>> 浙商證券-2024年Q1計算機行業(yè)持倉分析：重倉股配置比例環(huán)比回落，新股和熱門主題加倉明顯-240423
| 上傳日期： |
2024/4/24 |
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| 532KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
劉雯蜀 |
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1、計算機行業(yè)重倉股配置比例環(huán)比回落
2024Q1行業(yè)重倉股配置比例為3.60%，環(huán)比下降1.36Pcts，低于行業(yè)標準配置比例0.34Pcts，低于歷史中位數(shù)水平。
2、行業(yè)重倉股規(guī)模下降明顯，集中趨勢提升
2024Q1計算機行業(yè)重倉股規(guī)模為981億元，較23Q4季度重倉股規(guī)模減少383億元，環(huán)比下降28.09%，行業(yè)重倉股規(guī)模延續(xù)23Q2以來下降趨勢。
前十大重倉股規(guī)模合計611億元，環(huán)比下降22.88%；前十大重倉股占行業(yè)整體持倉規(guī)模比重為62.24%，較2023Q4上升4.21Pcts，集中趨勢提升明顯。
3、機構持倉TOP10統(tǒng)計：數(shù)據(jù)要素關注度提升
從前十大重倉股規(guī)模來看看，行業(yè)減倉趨勢明顯：2024Q1，前十大重倉股規(guī)模下降明顯，環(huán)比下降181億元。
從持倉市值、持倉產(chǎn)品數(shù)和持股占流通比的角度來看，新股和2024Q1熱門主題備受青睞：新股【諾瓦星云】，算力【浪潮信息】、低空經(jīng)濟【中科星圖】【萊斯信息】、出海板塊【廣電運通】【網(wǎng)宿科技】等加倉幅度較大。
風險提示
財政支出不及預期：計算機行業(yè)政府和央國企客戶多，下游需求受財政支出影響明顯
AI技術發(fā)展不及預期：大模型等AI技術發(fā)展速度如果不及預期，會影響下游AI應用的推廣
持倉分析基于基金定期報告中披露的前十大重倉股情況，與全部持股存在差異，無法全面反映基金全部持倉情況，統(tǒng)計和計算方法可能存在一定誤差。本報告內(nèi)容不構成任何對市場走勢的判斷或建議，不構成任何對板塊或個股的推薦或建議
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