>> 西南證券-ETF周觀察第32期(5.27-5.31)：ETF與指數(shù)產(chǎn)品周觀察-240603
| 上傳日期： |
2024/6/3 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
西南證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
鄭琳琳 |
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ETF與指數(shù)產(chǎn)品關(guān)注熱點(diǎn)
首批國(guó)新港股通央企紅利ETF獲批,分別花落南方、廣發(fā)、景順長(zhǎng)城。記者從業(yè)內(nèi)獲悉，南方、廣發(fā)、景順長(zhǎng)城旗下三只中證國(guó)新港股通央企紅利ETF于5月30日正式獲批，成為市場(chǎng)上首批跟蹤中證國(guó)新港股通央企紅利指數(shù)的產(chǎn)品。此前，市場(chǎng)上已有多只布局港股紅利及高股息資產(chǎn)的ETF，但它們跟蹤的指數(shù)包括恒生港股通高股息低波動(dòng)、港股通紅利低波、港股通高息精選、恒生港股通高股息率、港股通央企紅利等，并無國(guó)新港股通央企紅利相關(guān)產(chǎn)品。據(jù)了解，首批掘金港股通范圍內(nèi)股息率較高優(yōu)質(zhì)央企的ETF產(chǎn)品將很快推向市場(chǎng)，進(jìn)一步完善港股紅利指數(shù)產(chǎn)品生態(tài)，為投資者提供布局港股紅利板塊的工具。
5月收官，紅利主題ETF領(lǐng)漲，深交所上市的紅利ETF基金有望“月月分紅。近年來，市場(chǎng)熱點(diǎn)和風(fēng)格切換速度加快，越來越多的投資者開始認(rèn)可“高股息、高分紅、高質(zhì)量”的紅利指數(shù)。5月收官，紅利主題ETF本月領(lǐng)漲，紅利ETF基金月度漲幅大3.94%。5月28日，深交所上市的紅利ETF基金(159581)發(fā)布分紅公告。根據(jù)公告，本次分紅方案為每十份分紅0.03元，分紅權(quán)益登記日為2024年5月30日，除息日為5月31日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為6月4日。值得關(guān)注的是，紅利ETF基金(159581)是國(guó)內(nèi)首只合同約定每月評(píng)估、按月分紅的紅利ETF產(chǎn)品，根據(jù)基金合同，基金管理人每月定期對(duì)超額收益率進(jìn)行一次評(píng)估，當(dāng)超額收益率達(dá)到0.01%以上時(shí)可以進(jìn)行收益分配。這意味著紅利ETF基金每年分紅最多可達(dá)12次。業(yè)內(nèi)人士表示，分紅作為落袋為安的現(xiàn)金，會(huì)給投資者帶來一定的安全感和獲得感，同時(shí)也可以讓產(chǎn)品更準(zhǔn)確地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
市場(chǎng)回顧
上周境內(nèi)權(quán)益類資產(chǎn)寬基類指數(shù)多數(shù)下跌?？苿?chuàng)50上漲2.2%，中證500、上證50、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.09%、0.49%、0.6%、0.74%。主要債券類資產(chǎn)指數(shù)全線上漲。中債-長(zhǎng)期債券凈價(jià)(總值)指數(shù)、中債-總財(cái)富(3-5年)指數(shù)、中債-國(guó)債總凈價(jià)(總值)指數(shù)、中債-中短期債券凈價(jià)(總值)指數(shù)分別上漲0.17%、0.11%、0.06%、0.03%。境外權(quán)益類資產(chǎn)指數(shù)中，跨境指數(shù)全線下跌。日經(jīng)225、德國(guó)DAX、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500、道瓊斯工業(yè)指數(shù)分別下跌0.41%、1.05%、1.09%、1.31%、2.45%。港股指數(shù)全線下跌，恒生指數(shù)、恒生科技、恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分別下跌2.84%、2.86%、3.22%。商品類資產(chǎn)指數(shù)全線上漲。COMEX白銀、COMEX黃金、NYMEXWTI原油、ICE布油分別上漲2.76%、1.29%、0.19%、0.13%。
估值情況
上周各主要權(quán)益類寬基指數(shù)估值分位數(shù)多數(shù)下跌。中證1000上漲0.08%，中證500、中證800、上證50、萬得全A、創(chuàng)業(yè)板指、滬深300分別下跌0.25%、0.33%、0.41%、0.41%、0.49%、0.54%。
ETF規(guī)模變動(dòng)與成交情況
上周非貨幣ETF規(guī)模增加10.13億元，凈流入99.87億元。分類型來看，股票型ETF規(guī)模增加46.61億元，凈流入62.08億元；債券型ETF規(guī)模增加22.49億元，凈流入21.81億元；商品型ETF規(guī)模增加20.25億元，凈流入19.11億元；跨境非港股ETF規(guī)模減少29.11億元，凈流出2.17億元；跨境港股ETF規(guī)模減少50.11億元，凈流出0.96億元。
相比于上上周，上周日均成交額提升最大的跨境非港股ETF為工銀中證港股通高股息精選ETF，跨境港股ETF為華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF，股票型ETF為國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF，商品型ETF為建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF，債券型ETF為富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF。
ETF業(yè)績(jī)表現(xiàn)
上周跨境非港股ETF工銀中證港股通高股息精選ETF表現(xiàn)最好(+2.81%)，跨境港股ETF華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF表現(xiàn)最好(-0.1%)，股票型ETF國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF表現(xiàn)最好(+5.31%)，商品型ETF博時(shí)黃金ETF表現(xiàn)最好(0.55%)，債券型ETF鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF表現(xiàn)最好(+0.27%)。
ETF發(fā)行與上市情況
上周共有4只ETF上市交易，分別是華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF、銀華中證油氣資源ETF和景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF。
上周新成立13只ETF與其它指數(shù)產(chǎn)品，包括9只被動(dòng)指數(shù)型基金、4只被動(dòng)指數(shù)型債券基金。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動(dòng)、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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