>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-240605
| 上傳日期： |
2024/6/5 |
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pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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【品種觀點(diǎn)】
周二兩市主要指數(shù)小幅上漲，醫(yī)藥板塊領(lǐng)漲。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是創(chuàng)新藥ETF、中藥ETF、電池ETF、房地產(chǎn)ETF、國(guó)防ETF，跌幅居前的是煤炭ETF、影視ETF、集成電路ETF。中證1000指數(shù)收5314點(diǎn)，漲29點(diǎn)，中證500指數(shù)收5342點(diǎn)，漲68點(diǎn)，上證指數(shù)收3091點(diǎn)，漲13點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3616點(diǎn)，漲27點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是智能電網(wǎng)、電氣設(shè)備、醫(yī)藥、房地產(chǎn)、工程機(jī)械指數(shù)，跌幅居前的是混合現(xiàn)實(shí)、銅纜高速連接、消費(fèi)電子、光刻機(jī)、人形機(jī)器人指數(shù)。國(guó)資委發(fā)布關(guān)于新時(shí)代中央企業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)履行社會(huì)責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)，要求大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，大力推進(jìn)科技創(chuàng)新，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，更好發(fā)揮科技創(chuàng)新主體作用，著力提升自主創(chuàng)新能力，推進(jìn)原創(chuàng)技術(shù)策源地建設(shè)。多只聚焦核心資產(chǎn)股票的ETF新基金產(chǎn)品均在募集結(jié)束兩日內(nèi)迅速開(kāi)始建倉(cāng)，甚至有ETF在募集結(jié)束次日即買進(jìn)9%的倉(cāng)位，新基金產(chǎn)品快速建倉(cāng)的背景是當(dāng)下偏股型基金、股票市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)顯著。隨著AI芯片開(kāi)始配置在新的個(gè)人電腦和筆記本電腦中，消費(fèi)者的升級(jí)興趣將重燃，PC升級(jí)換代也將成為“下一個(gè)AI交易”，AI芯片將在后臺(tái)作為數(shù)字助理，并為用戶提供更快的計(jì)算能力。建信住房租賃基金持有型不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目狀態(tài)為通過(guò)，本次獲批的建信ABS底層資產(chǎn)是位于上海市閔行區(qū)、杭州市上城區(qū)和武漢市漢陽(yáng)區(qū)的三個(gè)保租房項(xiàng)目，資產(chǎn)成熟穩(wěn)定。SpaceX首席執(zhí)行官表示，該公司的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)“星鏈”（Starlink）在航空旅行的所有環(huán)節(jié)都能提供相同的響應(yīng)速度，從起飛到飛機(jī)到達(dá)高空。。高盛認(rèn)為，OPEC+的決議利空油價(jià)，因?yàn)橹鸩饺∠~外減產(chǎn)計(jì)劃意味著8個(gè)成員國(guó)將逐漸提高產(chǎn)量。美銀警告，日本國(guó)債收益率處于十三年高點(diǎn)，日元匯率處于三十四年低點(diǎn)，而日本央行持有47%的日本國(guó)債，這些都是日本可能爆發(fā)債務(wù)危機(jī)的信號(hào)。美銀最新研究顯示，不生孩子之后，韓國(guó)將走向衰敗，未來(lái)20年GDP增速持續(xù)下行。周二晚道指上漲0.36%，納指上漲0.17%。后市研判：國(guó)資委要求央企加快技術(shù)創(chuàng)新，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。中國(guó)資產(chǎn)是全球估值洼地，摩根大通喊話加倉(cāng)中國(guó)股票，外資持續(xù)看好中國(guó)資產(chǎn)。蘇州全市取消限購(gòu)，全國(guó)已有20個(gè)省區(qū)市執(zhí)行了房貸新政，房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)物量反轉(zhuǎn)。大規(guī)模設(shè)備更新標(biāo)志著制造業(yè)智能化軍備競(jìng)賽展開(kāi)。中美經(jīng)濟(jì)共振主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存，強(qiáng)周期風(fēng)格仍是未來(lái)主基調(diào)，關(guān)注上游資源板塊上行機(jī)會(huì)，關(guān)注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游實(shí)物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動(dòng)。
投資建議：國(guó)資委要求央企加快技術(shù)創(chuàng)新，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。外資持續(xù)看好中國(guó)資產(chǎn)。中美經(jīng)濟(jì)共振主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存，強(qiáng)周期風(fēng)格仍是未來(lái)主基調(diào)，關(guān)注上游資源板塊上行機(jī)會(huì)，關(guān)注房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動(dòng)。
【操作建議】
國(guó)資委要求央企加快技術(shù)創(chuàng)新，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。外資持續(xù)看好中國(guó)資產(chǎn)。中美經(jīng)濟(jì)共振主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存，強(qiáng)周期風(fēng)格仍是未來(lái)主基調(diào)，關(guān)注上游資源板塊上行機(jī)會(huì)，關(guān)注房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動(dòng)。
【利多因素】
中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存；美國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存；大規(guī)模設(shè)備更新有望帶動(dòng)大宗商品需求超預(yù)期；全球資本增配中國(guó)資產(chǎn)；
【利空因素】
中東局勢(shì)升級(jí)；俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)硬著陸。
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