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繼近期QDII基金新增額度獲批后，基金公司開始逐步打開旗下部分QDII基金的申購。本文側(cè)重于QDII債基，通過梳理QDII債基的業(yè)績表現(xiàn)和持倉給市場提供參考，因此，本文聚焦于：
　　QDII債基一覽
　　截至2024年6月14日，QDII債基共有102只，合并份額后有32只，而目前存續(xù)的有79只，合并份額后有25只，規(guī)模共295.06億元，其中3只基金專注于高收益?zhèn)?br>　　全部為主動基金，投資區(qū)域有全球、亞太、新興市場、大中華區(qū)。富國全球債券美元規(guī)模最大，目前規(guī)模為59.98億元，其余還有8只產(chǎn)品規(guī)模超過10億元。
　　業(yè)績方面，采用票息策略投資中資美元債的基金表現(xiàn)較優(yōu)，比如重倉持有中資美元債較多的華夏大中華信用精選A美元現(xiàn)鈔，還有國泰境外高收益今年的業(yè)績表現(xiàn)和回撤都比較好。另外，中資美元債和高收益?zhèn)型顿Y的廣發(fā)資管全球精選一年持有今年以來業(yè)績表現(xiàn)也不錯，回撤表現(xiàn)也較好。
　　中短久期為主。根據(jù)2024年一季報(bào)顯示，多數(shù)債券QDII基金以中短久期策略為主。僅匯添富精選美元債A美元現(xiàn)匯、長信全球債券美元和國富美元債人民幣拉長久期至6年以上。
　　QDII債基持倉
　　從QDII債基債券平均占比來看，大部分在80%以上，除了鵬華全球中短債美元現(xiàn)匯A和廣發(fā)亞太中高收益美元A，而富國全球債券美元、南方亞洲美元債A美元現(xiàn)匯、博時亞洲票息美元現(xiàn)鈔投資的債券規(guī)模較大。
　　從QDII債基債券金額的變動趨勢來看，2024Q1大部分QDII債基的債券金額都有所增加。
　　根據(jù)QDII債基的前十大持倉情況，主要投向美國國債和投資級債券，但也有部分投向境內(nèi)和境外可轉(zhuǎn)債，比如鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯投向嗶哩嗶哩、愛奇藝、歡聚集團(tuán)的可轉(zhuǎn)債，且占比較高。
　　目前美國國債投資占比較高的基金主要有工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯、長信全球債券美元，占比均在60%以上。
　　而對于中資美元債包括城投美元債和其他中資美元債，占比超過20%的分別有富國亞洲收益美元、華夏大中華信用精選A美元現(xiàn)鈔、國泰境外高收益。
　　從評級的角度來看，主要投向投資級，但除了3個專注高收益的QDII債基，華夏大中華信用精選A美元現(xiàn)鈔、廣發(fā)資管全球精選一年持有A美元、華夏海外收益A美元現(xiàn)鈔也有投向高收益?zhèn)?br>　　風(fēng)險提示：海外貨幣政策不確定性帶來債市波動；匯率風(fēng)險；QDII產(chǎn)品的主動管理風(fēng)險；城投口徑認(rèn)定差異