>> 博覽財經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3588期-240627
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2024/6/27 |
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來源： |
博覽財經(jīng) |
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連續(xù)超跌之后，市場人氣和信心終于迎來明顯修復(fù)，指數(shù)或已階段性完成探底，接下來有望走出一波超跌反彈行情。
【趨勢展望】
超跌反彈行情開啟？
6月26日，市場縮量反彈，個股普漲。三市合計4800多股收漲，成交量小幅萎縮至6400多億。
市場全線反彈，AI相關(guān)概念打頭陣，Sora概念、AI語料、Kimi、多模態(tài)、傳媒等帶頭暴漲，帶動科技股普漲；能源金屬&鋰電池、游戲、通信等板塊亦大漲。僅貴金屬、車聯(lián)網(wǎng)等個別板塊收跌。
市場并沒有明顯的新增利好，更多的是市場自發(fā)的超跌反彈。熱點方面，OpenAI對華“斷供”的消息，直接刺激了AI相關(guān)概念全線超跌反彈，帶動科技股；同時，碳酸鋰期貨大漲，刺激了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。AI與新能源兩大人氣賽道反彈，激活了場內(nèi)人氣，市場全線反彈。
短期來看，連續(xù)超跌之后，市場人氣和信心終于迎來明顯修復(fù)，指數(shù)或已階段性完成探底，接下來有望走出一波超跌反彈行情。
中期來看，央行降準(zhǔn)的可能性正在上升。近期，受到強美元、美聯(lián)儲降息預(yù)期推遲的制約，國內(nèi)降息降準(zhǔn)的預(yù)期被不斷推遲。機構(gòu)測算，7月存在約8000億元的流動性缺口，央行有可能通過降準(zhǔn)來投放流動性，但也不排除采取公開市場操作或者再貸款的方式提供支持。一旦降準(zhǔn)，將直接利好A股！
配置上，關(guān)注消費電子板塊。2024第22屆亞洲消費電子展將于6月28日至30日在北京舉辦；同時，蘋果頭顯Vision Pro將于6月28日在中國、日本和新加坡推出。隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，端側(cè)AI從核心層到應(yīng)用層技術(shù)正在日趨成熟，消費電子終端目前已進(jìn)入產(chǎn)品迭代的重要窗口期。近期，蘋果、華為等終端品牌廠商紛紛在自家消費電子產(chǎn)品中加入AI功能，有望拉動終端用戶的新一輪“換機潮”，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有望受益。
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