>> 東莞證券-財(cái)富通每日策略-240627
| 上傳日期： |
2024/6/27 |
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pdf 共4頁(yè) |
來(lái)源： |
東莞證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
費(fèi)小平,岳佳杰,尹煒祺 |
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后市展望：
周三，市場(chǎng)全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。開(kāi)盤(pán)三大指數(shù)漲跌不一，滬指和深成指分別低開(kāi)0.22%、0.14%，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)0.05%。市場(chǎng)隨后延續(xù)震蕩分化走勢(shì)，創(chuàng)業(yè)板指略微強(qiáng)勢(shì)。至午盤(pán)收盤(pán)，創(chuàng)業(yè)板指反彈漲0.45%，滬指延續(xù)調(diào)整。盤(pán)面上，AI應(yīng)用方向展開(kāi)反彈；PCB概念股探底回升；鋰電池概念股臨近收盤(pán)前異動(dòng)；汽車(chē)零部件板塊局部活躍。午后，三大指數(shù)全線翻紅，創(chuàng)業(yè)板指拉升漲逾1%。最終收盤(pán)三大指數(shù)集體收紅?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4800只個(gè)股上漲，傳媒、計(jì)算機(jī)、電子、美容護(hù)理和通信等板塊漲幅靠前；家用電器、煤炭、銀行、食品飲料和石油石化等板塊跌幅靠前。概念指數(shù)方面，Sora概念(文生視頻)、多模態(tài)AI、Web3.0、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和快手概念等板塊漲幅靠前；ST板塊、租售同權(quán)、超級(jí)品牌、大豆等板塊跌幅靠前。
值得關(guān)注的是，近日財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局共同印發(fā)《關(guān)于實(shí)施設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息政策的通知》。該通知明確指出，中央財(cái)政將與相關(guān)部門(mén)協(xié)作，推行設(shè)備更新貸款的財(cái)政貼息政策。具體而言，銀行發(fā)放給經(jīng)營(yíng)主體的貸款若滿足再貸款報(bào)銷(xiāo)條件，中央財(cái)政對(duì)經(jīng)營(yíng)主體的銀行貸款本金貼息1個(gè)百分點(diǎn)。按照相關(guān)貸款資金劃付供應(yīng)商賬戶之日起予以貼息，貼息期限不超過(guò)2年。隨著國(guó)家對(duì)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的深入實(shí)施，預(yù)計(jì)設(shè)備更新的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。初步估計(jì)，該市場(chǎng)的年規(guī)模將超過(guò)5萬(wàn)億元人民幣，成為一個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)領(lǐng)域。
另外，OpenAI宣布自7月9日起將停止支持中國(guó)地區(qū)的API流量，這一決策引發(fā)了對(duì)人工智能領(lǐng)域的廣泛關(guān)注，并可能為國(guó)內(nèi)大型AI模型的發(fā)展提供新的機(jī)遇。人工智能技術(shù)正成為推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。斯坦福大學(xué)人工智能指數(shù)評(píng)估了全球人工智能在研究、開(kāi)發(fā)等多個(gè)指標(biāo)方面的進(jìn)展，將中國(guó)列為全球人工智能活力前三的國(guó)家之一。麥肯錫預(yù)計(jì)，到2030年中國(guó)智能交通領(lǐng)域能帶來(lái)超過(guò)3800億美元的經(jīng)濟(jì)價(jià)值；中國(guó)企業(yè)的數(shù)字化和人工智能轉(zhuǎn)型的解決方案將創(chuàng)造800億美元的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。此外，在制造業(yè)領(lǐng)域，AI技術(shù)的應(yīng)用正在促進(jìn)中國(guó)企業(yè)從傳統(tǒng)的制造執(zhí)行向高端的制造創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)這一轉(zhuǎn)型過(guò)程將為經(jīng)濟(jì)帶來(lái)約1150億美元的增值。
周三，三大指數(shù)呈現(xiàn)集體反彈的態(tài)勢(shì)，走勢(shì)有所回暖。從資金面來(lái)看，滬深兩市成交額達(dá)到6434億，較上個(gè)交易日縮量48億。技術(shù)分析顯示，市場(chǎng)終結(jié)日線五連陰,并實(shí)現(xiàn)集體上漲，技術(shù)面走勢(shì)有所止跌。目前市場(chǎng)已處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，隨著前期拋壓釋放后短期內(nèi)仍有延續(xù)反彈的可能。特別是一旦權(quán)重板塊穩(wěn)定，這將是市場(chǎng)反彈和修復(fù)的一個(gè)重要信號(hào)。建議短期內(nèi)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，特別是權(quán)重股的表現(xiàn)和市場(chǎng)交易量的變化，這些因素將決定市場(chǎng)反彈的力度和持續(xù)性，對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)位置并不需要過(guò)分悲觀。特別是近期對(duì)創(chuàng)新科技企業(yè)的政策支持，高研發(fā)投入、高遠(yuǎn)期訂單比例、具備廣闊發(fā)展空間的創(chuàng)新型企業(yè)，將逐漸迎來(lái)估值中樞的提升。在板塊選擇方面，建議投資者可關(guān)注半導(dǎo)體、人工智能、消費(fèi)電子、電氣設(shè)備等領(lǐng)域。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
海外經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑，以及中美貿(mào)易摩擦超預(yù)期惡化，導(dǎo)致外需回落，國(guó)內(nèi)出口承壓；全球主要經(jīng)濟(jì)體超預(yù)期延長(zhǎng)加息周期，高利率環(huán)境使全球經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，壓縮國(guó)內(nèi)資金面；海外信用收縮引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，可能對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性造成沖擊，干擾利率和匯率走勢(shì)。
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