>> 格林大華期貨-股指早報-240628
| 上傳日期： |
2024/6/28 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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【品種觀點】
周四兩市主要指數(shù)再度調(diào)整，銀行板塊啟動護盤。行業(yè)與主題ETF基本全綠，只有銀行類ETF飄紅護盤，跌幅居前的是游戲動漫ETF、黃金股ETF、工業(yè)有色ETF。中證1000指數(shù)收4864點，跌122點，中證500指數(shù)收4928點，跌94點，上證指數(shù)收2946點，跌28點，滬深300指數(shù)收3454點，跌27點，上證50指數(shù)收2389點，跌11點。兩市板塊指數(shù)飄紅的不多，漲幅居前的是電信運營、中小銀行、船舶指數(shù)，跌幅居前的是光刻機、EDA概念、PEEK材料、一體壓鑄、BC電池指數(shù)?？萍疾繌娬{(diào)，加快論證實施一批科技重大項目，加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心。國資委要求，圍繞破解卡點堵點，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，著眼產(chǎn)業(yè)鏈整體突破。1至5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額27543.8億元，同比增長3.4%。5月末，產(chǎn)成品存貨6.39萬億元，增長3.6%。公募傭金協(xié)議簽署統(tǒng)一歸口券商研究所，新規(guī)7月1日生效。北京優(yōu)化房地產(chǎn)政策，首套房最低首付比例從30%調(diào)整至20%，5年期以上首套房貸利率下限調(diào)整為3.5%，支持多子女家庭改善性住房需求，提高購買綠色建筑、裝配式建筑或者超低能耗建筑的住房公積金貸款額度。上海樓市新政“滬九條”落地一個月，二手房網(wǎng)簽量多日破千套，機構(gòu)預估上海6月二手房成交總量有望創(chuàng)下單月交易總量近3年來的新高。英偉達CEO指出，英偉達已經(jīng)從過去的以游戲業(yè)務(wù)為主“轉(zhuǎn)型”為以數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)為主，公司還希望開辟新的AI市場，例如工業(yè)機器人。也門胡塞武裝公布了使用了自主制造的新型高超音速導彈襲擊以色列船只“MSCSARAHV”號的視頻畫面，這是胡塞武裝首次正式對外宣布擁有并使用了高超音速導彈。高盛的主經(jīng)紀業(yè)務(wù)（PB）報告顯示，對沖基金在過去一個月大舉凈賣出TMT股票，以半導體和半導體設(shè)備股為首，其中包括英偉達，本月對沖基金在美國TMT領(lǐng)域的凈賣出創(chuàng)下了高盛PB記錄以來最高紀錄。機構(gòu)投資者（市場上的“聰明錢”）正在向散戶投資者出售大量的科技股，包括“美股七姐妹”。周四晚道指下跌%，納指下跌%。后市研判：兩市主要指數(shù)雖再度下挫，但本輪調(diào)整已接近尾聲，下行空間有限。IPO雖重啟，但嚴刑竣法之下，新上市公司質(zhì)量已明顯提升。央行行長稱，通過在二級市場買賣國債投放基礎(chǔ)貨幣的條件成熟，有利于中央政府加杠桿。中國資產(chǎn)是全球估值洼地，外資持續(xù)看好中國資產(chǎn)。上海6月二手房成交量創(chuàng)3年來單月新高，花旗認為6個月左右房價將企穩(wěn)，房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實物量反轉(zhuǎn)。大規(guī)模設(shè)備更新標志著制造業(yè)智能化軍備競賽展開。中美經(jīng)濟共振主動補庫存。關(guān)注上游資源板塊上行機會，關(guān)注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游實物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動。
投資建議：兩市主要指數(shù)雖再度下挫，但本輪調(diào)整已接近尾聲，下行空間有限。IPO雖重啟，但嚴刑竣法之下，新上市公司質(zhì)量已明顯提升。外資持續(xù)看好中國資產(chǎn)。中美經(jīng)濟共振主動補庫存。關(guān)注上游資源板塊上行機會，關(guān)注房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動。
【操作建議】
兩市主要指數(shù)雖再度下挫，但本輪調(diào)整已接近尾聲，下行空間有限。IPO雖重啟，但嚴刑竣法之下，新上市公司質(zhì)量已明顯提升。外資持續(xù)看好中國資產(chǎn)。中美經(jīng)濟共振主動補庫存。關(guān)注上游資源板塊上行機會，關(guān)注房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動。
【利多因素】
中國經(jīng)濟處于主動補庫存；美國經(jīng)濟進入主動補庫存；大規(guī)模設(shè)備更新有望帶動大宗商品需求超預期；全球資本增配中國資產(chǎn)；
【利空因素】
中東局勢升級；俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；
【風險因素】
美歐經(jīng)濟硬著陸。
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