>> 光大證券-基金市場周報：資金持續(xù)增配滬深300ETF，周期主題基金逆勢上漲-240707
| 上傳日期： |
2024/7/8 |
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| 1776KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
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市場表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2024.7.1-2024.7.5）黃金、原油價格上漲，國內(nèi)權益市場指數(shù)延續(xù)下跌。行業(yè)方面，本周有色金屬、商貿(mào)零售、鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)領先，國防軍工、機械設備、美容護理行業(yè)跌幅居前?；鹗袌龇矫?，本周貨基、短債產(chǎn)品保持正收益，權益型基金持續(xù)回撤。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)市場新基數(shù)量規(guī)模大幅下滑，新成立基金15只，合計發(fā)行份額為25.66億份，QDII相對占優(yōu)。其中國際(QDII)基金3只、股票型基金7只、REITs1只、混合型基金3只、FOF基金1只。全市場新發(fā)行基金28只，從類型來看，債券型基金15只、股票型基金6只、混合型基金5只、REITs2只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面，本周周期主題基金逆勢上漲，其余各板塊持續(xù)回調(diào)。截至2024年7月5日，本周周期、醫(yī)藥、金融地產(chǎn)、行業(yè)輪動、行業(yè)均衡、消費、新能源、TMT、國防軍工行業(yè)主題基金指數(shù)漲跌幅分別為0.92%、-0.16%、-0.20%、-0.96%、-1.15%、-1.74%、-2.13%、-2.44%、-3.25%。
從不同類型基金來看，主動權益型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為-1.04%；股票被動指數(shù)型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為-1.35%，有色金屬ETF表現(xiàn)亮眼；純債型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.0%；混合債券型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為-0.11%。
截至2024年7月5日，本周REITs綜合指數(shù)下跌0.36%，保障性租賃住房REITs指數(shù)表現(xiàn)依然領先。底層資產(chǎn)指數(shù)方面，產(chǎn)權類REITs指數(shù)下跌0.59%，特許經(jīng)營權類REITs指數(shù)下跌0.14%。細分項目指數(shù)方面，保障性租賃住房REITs指數(shù)表現(xiàn)占優(yōu)，上漲1.80%。
ETF市場跟蹤：股票型ETF本周收益中位數(shù)為-1.44%，資金凈流入153.37億元，滬深300ETF為主要加倉標的。港股ETF本周收益中位數(shù)為1.21%，資金凈流入10.75億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為2.55%，資金凈流入21.50億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為1.46%，資金凈流出6.21億元。
寬基ETF方面，本周以滬深300為主的大盤主題ETF資金凈流入明顯，合計流入100.72億元，科創(chuàng)板主題ETF資金流入情況次之。行業(yè)ETF方面，本周TMT主題ETF資金凈流入明顯，合計流入14.43億元。
基金倉位高頻監(jiān)控：主動偏股基金倉位高頻估測結果顯示本周主動偏股基金倉位上升0.02pcts。家電、有色金屬、汽車行業(yè)獲資金增配，食品飲料、交通運輸、石油石化板塊遭減持。
風險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結果，和實際倉位存在差異。
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