>> 格林大華期貨-股指早報-240710
| 上傳日期： |
2024/7/10 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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【品種觀點】
周二智能汽車板塊在利好鼓舞下大幅上漲，帶動成長類指數(shù)大漲，市場大概率已探明二次底部。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是智能汽車ETF、通信ETF、5GETF、消費電子ETF、集成電路ETF，跌幅居前的是畜牧ETF、農(nóng)業(yè)ETF、建材ETF。中證1000指數(shù)收4797點，漲107點，中證500指數(shù)收4877點，漲93點，上證指數(shù)收2959點，漲37點，滬深300指數(shù)收3440點，漲38點，上證50指數(shù)收2389點，漲18點。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是銅纜高速連接、消費電子概念、通信設(shè)備、汽車電子、汽車芯片指數(shù)，下跌的板塊指數(shù)不多，跌幅居前的是農(nóng)林牧漁、豬肉、建材、CXO概念、工程機械指數(shù)。北京市經(jīng)信局就《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》對外征求意見，擬支持自動駕駛汽車用于城市公共電汽車客運、網(wǎng)約車、汽車租賃等城市出行服務(wù)?？茖W(xué)家們表示，2024年有望成為有記錄以來最熱的一年，全球表面氣溫在過去的12個月中，每個月都比工業(yè)時代之前同期高出1.5攝氏度。隆基綠能董事長稱，BC技術(shù)大勢已定，會是一個長周期的平臺技術(shù)，所有晶硅技術(shù)最終都會朝著BC方向發(fā)展。今年以來，浙江、廣東、海南等地均出臺相應(yīng)政策以及提供資金支持，加快推進深遠海風電開發(fā)，同時陸續(xù)啟動海上風電場址修編工作，將海上風電場址全面向30公里以上的深遠海推進。氧化鋁價格達510美元/噸，創(chuàng)兩年來新高，價格上漲刺激了中國的氧化鋁生產(chǎn)，山東、重慶、內(nèi)蒙古和廣西的新項目將于今年下半年投產(chǎn)。日本的政府養(yǎng)老投資基金至3月31日，其資產(chǎn)規(guī)模高達1.53萬億美元，其中一半是外國股票和債券，主要是美元資產(chǎn)。分析人士表示，日本政府正準備將養(yǎng)老金的部分美元資產(chǎn)重新投入日元資產(chǎn)，由于涉及金額巨大，這一決定可能會對全球金融市場產(chǎn)生深遠影響。哈馬斯稱，鑒于以軍在加沙城升級軍事行動并要求當?shù)鼐用癯冯x，以方的所作所為將使“談判進程回到零點”。大摩表示，從現(xiàn)在到大選之間，美股10%的回調(diào)概率很高，高盛則認為，如果企業(yè)收益令人失望，預(yù)計從8月開始美股將有兩周較為痛苦。周二晚道指下跌0.13%，納指上漲0.14%。后市研判：智能汽車板塊在重大利好鼓舞下大幅上漲，帶動成長類指數(shù)上行，市場大概率已探明二次底部。IPO雖重啟，但嚴刑竣法之下，新上市公司質(zhì)量已明顯提升。中國資產(chǎn)是全球估值洼地，外資持續(xù)看好中國資產(chǎn)。京滬廣深6月新房成交量均創(chuàng)下年內(nèi)單月新高，房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實物量有望在三季度反轉(zhuǎn)。大規(guī)模設(shè)備更新標志著制造業(yè)智能化軍備競賽展開。中美經(jīng)濟共振主動補庫存。關(guān)注上游資源板塊上行機會，關(guān)注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游實物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動。
投資建議：智能汽車板塊在重大利好鼓舞下大幅上漲，帶動成長類指數(shù)上行，市場大概率已探明二次底部。IPO雖重啟，但嚴刑竣法之下，新上市公司質(zhì)量已明顯提升。外資持續(xù)看好中國資產(chǎn)。中美經(jīng)濟共振主動補庫存。關(guān)注上游資源板塊上行機會，關(guān)注房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動。
【操作建議】
智能汽車板塊在重大利好鼓舞下大幅上漲，帶動成長類指數(shù)上行，市場大概率已探明二次底部。IPO雖重啟，但嚴刑竣法之下，新上市公司質(zhì)量已明顯提升。外資持續(xù)看好中國資產(chǎn)。中美經(jīng)濟共振主動補庫存。關(guān)注上游資源板塊上行機會，關(guān)注房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動。
【利多因素】
中國經(jīng)濟處于主動補庫存；美國經(jīng)濟進入主動補庫存；大規(guī)模設(shè)備更新有望帶動大宗商品需求超預(yù)期；全球資本增配中國資產(chǎn)；
【利空因素】
中東局勢升級；俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；
【風險因素】
美歐經(jīng)濟硬著陸。
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