>> 方正證券-權(quán)益市場復(fù)盤：創(chuàng)業(yè)板指漲近1%-240813
| 上傳日期： |
2024/8/14 |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
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作者： |
蘆哲,潘京 |
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此報告為加密報告 |
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三大指數(shù)午后走強，創(chuàng)業(yè)板指漲近1%。全部A股成交額4799億，較上一交易日縮量188億元，北向資金凈賣出25.27億，南向資金凈買入19.18億。行業(yè)層面，發(fā)電設(shè)備、能源設(shè)備、電工電網(wǎng)、電子元器件等漲幅居前。
大盤縮量整理，券商股崛起，油氣開采、中船系、MR頭顯、水利水電領(lǐng)漲。從A股定價的核心因素來看，國內(nèi)的基本面和政策調(diào)整正在發(fā)生積極的變化。三中全會和政治局會議的定調(diào)以及近期的政策在提振內(nèi)需方向上提供了邊際增量，一定程度上能增強市場對于經(jīng)濟托底的信心。但市場可能仍然在期待短期快速的強刺激政策，預(yù)期的偏差是導(dǎo)致當(dāng)前市場受到壓制的重要原因。針對后續(xù)市場的表現(xiàn)，政策的落地、延續(xù)性和預(yù)期扭轉(zhuǎn)的可能性暫時還處在窗口期，需要繼續(xù)觀察以上因素的變化情況，市場短期仍以震蕩為主，目前市場成交額已經(jīng)達到2020年5月以來的新低，不足5000億，場內(nèi)流動性帶來的價格調(diào)整可能會在近幾個交易日內(nèi)引發(fā)市場均值回歸，反彈有望沿著內(nèi)需邊際變化的方向發(fā)生。
板塊方面，蘋果正在開發(fā)智能眼鏡和第二代Vision Pro，消費電子板塊拉升。全面綠色轉(zhuǎn)型意見表示，加快西北風(fēng)電光伏、西南水電、海上風(fēng)電、沿海核電等清潔能源基地建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化概念回暖。全國瘦肉型生豬交易均價8月份已累計上漲1.42元/公斤，漲幅7.20%，豬肉股快速拉升。三部委印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027年）》，電網(wǎng)設(shè)備、虛擬電廠概念活躍。中共中央、國務(wù)院印發(fā)：關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見，環(huán)保板塊延續(xù)強勢。
其余方面，西部大基建、油氣開采、炒股軟件、MR頭顯等板塊漲幅居前。新冠抗原檢測、維生素、新冠特效藥、SPD等板塊跌幅居前。
估算上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF、央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF、央企科技ETF、金融ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、南方中證500ETF、南方中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華夏中證1000ETF、科創(chuàng)50ETF、華泰柏瑞中證2000ETF、南方中證2000ETF十六支監(jiān)測ETF8月13日戰(zhàn)略無加倉。2024年至8月13日戰(zhàn)略加倉合計6,974.29億元。
8月13日回購金額共8.22億元，較上一交易日增量2.85億元。輕工制造、房地產(chǎn)、有色金屬、電力設(shè)備金額居前。輕工制造、房地產(chǎn)、有色金屬、電力設(shè)備分別回購2.00億、1.62億、1.54億、0.95億。
風(fēng)險提示：測算誤差；數(shù)據(jù)統(tǒng)計誤差；政策或內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變動超預(yù)期
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