>> 格林大華期貨-三油兩粕早盤提示-240927
| 上傳日期： |
2024/9/27 |
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來(lái)源： |
格林大華期貨 |
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作者： |
劉錦 |
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【行情復(fù)盤】
9月26日，政治局會(huì)議定調(diào)努力提振資本市場(chǎng)，油脂強(qiáng)者恒強(qiáng)。豆油主力合約Y2501報(bào)收于8148元/噸,按收盤價(jià)日環(huán)比上漲1.38%，日增倉(cāng)5083手;次主力合約Y2505報(bào)收于7810元/噸，按收盤價(jià)日環(huán)比上漲0.36%，日增倉(cāng)9616手;棕櫚油主力合約P2501合約報(bào)收于8530元/噸，按收盤價(jià)日環(huán)比上漲1.72%，日增倉(cāng)11118手，次主力合約P2505合約報(bào)收于8250元/噸，按收盤價(jià)日環(huán)比上漲1.28%，日增倉(cāng)535手;菜籽油主力合約012501合約報(bào)收于9404元/噸，按收盤價(jià)日環(huán)比上漲2.12%，日增倉(cāng)4401手,次主力合約012505合約報(bào)收于9310元/噸,按收盤價(jià)日環(huán)比上漲2.06%,日增倉(cāng)30手。
【重要資訊】
1、美國(guó)全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA）發(fā)布的月度壓榨報(bào)告顯示，8月底豆油庫(kù)存降至10個(gè)月來(lái)的新低，為11.38億磅，環(huán)比減少24.1%，創(chuàng)下去年11月以來(lái)最低庫(kù)存，比2023年8月底的12.5億磅減少9.0%，也低于分析師預(yù)測(cè)的13.56億磅。
2、馬來(lái)西亞南部棕果廠商公會(huì)(SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，9月1-20日馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比下降7.01%，其中鮮果串（FFB）單產(chǎn)環(huán)比下降7.8%，出油率（OER）環(huán)比增加0.15%。印尼棕櫚油協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，由于該國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)生物柴油的需求增加而產(chǎn)量下降，印尼7月末棕櫚油庫(kù)存環(huán)比下降10.82%，至五年低點(diǎn)的251萬(wàn)噸。
3、巴西的干燥天氣推遲了大豆播種的開(kāi)始。咨詢機(jī)構(gòu)AgRural公司稱,截至上周四，大豆播種完成了0.9%，低于去年同期的1.9%。
4、巴西自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)計(jì)中心公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日，2024年巴西有超一千個(gè)城市發(fā)生嚴(yán)重干旱，連續(xù)三個(gè)月未有明顯降水，約占巴西城市數(shù)量總和的五分之一。戈亞斯州、米納斯吉拉斯州合馬托格羅索州是受影響最嚴(yán)重的地區(qū)。
5、巴西地區(qū)港口碼頭協(xié)會(huì)表示，由于巴西大面積干旱，通過(guò)馬德拉河的谷物運(yùn)輸終端。馬德拉河是鏈接巴西主要農(nóng)田和港口的重要北部水道，是從朗多尼亞州和馬托格羅索州部分地區(qū)運(yùn)送產(chǎn)品到巴西北部各州出口碼頭的一條重要通道。
現(xiàn)貨方面:截止到9月26日，張家港豆油現(xiàn)貨均價(jià)8290元/噸，環(huán)比上漲90元/噸;基差142元/噸，環(huán)比下跌42元/噸;廣東棕櫚油現(xiàn)貨均價(jià)8720元/噸，環(huán)比上漲150元/噸，基差190元/噸，環(huán)比上漲6元/噸;菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格9430元/噸，環(huán)比上漲120元/噸，基差26元/噸，環(huán)比下跌75元/噸。
【市場(chǎng)邏輯】
宏觀方面美聯(lián)儲(chǔ)降息、中國(guó)央行組合拳和政治局定調(diào)努力提振資本市場(chǎng)，奠定了流動(dòng)性充裕的基礎(chǔ)，對(duì)全球大宗商品有基礎(chǔ)性利多提振，基本面上，國(guó)外美豆豐收的利空預(yù)期已經(jīng)得到充分交易，南美播種開(kāi)局緩慢逐步成為市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)，美豆.955美分/蒲式耳底部進(jìn)一步夯實(shí)，東南亞減產(chǎn)預(yù)期和出口旺盛支撐，馬棕櫚油保持偏強(qiáng)運(yùn)行，國(guó)內(nèi)方面，受到豆油庫(kù)存回升支撐，三大植物油整體庫(kù)存回升，但是菜籽油庫(kù)存仍在季節(jié)性下滑，棕櫚油庫(kù)存回落加速，中美和中加商品貿(mào)易爭(zhēng)端憂慮仍在，綜合以上分析，國(guó)慶節(jié)前前期多頭有一定獲利離場(chǎng)需求，但是宏觀和基本面共振的利多因素仍在，國(guó)慶長(zhǎng)假之后植物油或?qū)⒗^續(xù)保持偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)。
【交易策略】
單邊方面:前期多單在節(jié)前可部分沖高獲利了結(jié),鎖定獲利; Y2501合約支撐位7500,壓力位8400;P2501合約支撐位7600，壓力位8750;012501合約支撐位8500，壓力位.9750。
套利方面:暫無(wú)
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