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市場(chǎng)回暖，關(guān)注創(chuàng)業(yè)板高彈性機(jī)遇
　　創(chuàng)業(yè)板在市場(chǎng)反彈行情中展現(xiàn)出更優(yōu)的上漲彈性：最近一周，A股迎來(lái)一輪強(qiáng)勢(shì)反彈行情，上證指數(shù)一舉突破3000點(diǎn)大關(guān)，投資者情緒顯著回暖。通過(guò)復(fù)盤(pán)過(guò)往歷史行情，我們發(fā)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板展現(xiàn)出更強(qiáng)的進(jìn)攻性，在近年反彈行情中漲幅超過(guò)滬深300等指數(shù)，展現(xiàn)出更優(yōu)的上漲彈性。
　　政策持續(xù)支持，專(zhuān)精特新含量高：自創(chuàng)業(yè)板開(kāi)板以來(lái)，創(chuàng)業(yè)板上市個(gè)股數(shù)量逐年提升，截至2024年9月27日，創(chuàng)業(yè)板共有股票1352只，累計(jì)市值10.37萬(wàn)億元。目前上市的專(zhuān)精特新“小巨人”公司共668家，其中250家公司在創(chuàng)業(yè)板上市，占比達(dá)到37.4%，占比最高。
　　創(chuàng)業(yè)板更適合量化增強(qiáng)策略施展：對(duì)比滬深300、中證500指數(shù)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的業(yè)績(jī)分化更大。這種分散化的特征給予了創(chuàng)業(yè)板指更多的運(yùn)用量化策略增厚收益的空間。
　　創(chuàng)業(yè)板指數(shù)投資價(jià)值分析
　　創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（399006.SZ）發(fā)布于2010年6月1日，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)是深交所多層次資本市場(chǎng)的核心指數(shù)之一，由最具代表性的100家創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)股票組成，反映創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)層次的運(yùn)行情況。成分股主要來(lái)自電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥行業(yè)，截至2024年9月27日，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市值為504.44億元，低于滬深300指數(shù)而高于中證500指數(shù)平均市值。從估值上來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的市盈率為28.82，市凈率為3.68，為發(fā)布日以來(lái)較低分位。指數(shù)經(jīng)過(guò)深度回調(diào)，當(dāng)前已經(jīng)具備配置優(yōu)勢(shì)。指數(shù)預(yù)預(yù)計(jì)2024年、2025年凈利潤(rùn)增速為31.40%、24.02%，營(yíng)業(yè)收入增速為10.24%、17.62%，具備較好的盈利能力。
　　創(chuàng)業(yè)板指數(shù)自2011年以來(lái)的年化收益為4.52%，年化夏普比為0.15，高于上證50、滬深300、中證500指數(shù)，展現(xiàn)出較高的收益彈性。
　　光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A投資價(jià)值分析
　　光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A（基金代碼：003069.OF，基金簡(jiǎn)稱(chēng)：光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票）是光大保德信基金發(fā)行的一只以創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率為業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的普通股票型基金，產(chǎn)品成立于2018年2月13日，基金經(jīng)理為王衛(wèi)林先生。
　　光大保德信基金管理有限公司成立于2004年4月，注冊(cè)資本1.6億元人民幣，光大證券和美國(guó)保德信國(guó)際投資管理公司分別占有55%和45%的股份。截止2023年底，光大保德信基金旗下管理著69只風(fēng)格各異的開(kāi)放式基金。此外，光大保德信基金具有專(zhuān)戶(hù)管理業(yè)務(wù)、QDII業(yè)務(wù)資格。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告研究分析及結(jié)論完全基于公開(kāi)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算和分析，相關(guān)模型構(gòu)建與測(cè)算均基于國(guó)信金融工程團(tuán)隊(duì)客觀研究?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)及基金經(jīng)理管理其他產(chǎn)品的歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金公司、基金經(jīng)理、基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)提示及聲明部分。