>> 光大證券-基金市場周報：金融地產(chǎn)主題基金表現(xiàn)占優(yōu)，主動偏股基金倉位有所下滑-241230
| 上傳日期： |
2024/12/30 |
大小： |
2015KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
祁嫣然,馬元心 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
市場表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2024.12.23-2024.12.27）港股上漲，國內(nèi)權(quán)益市場指數(shù)表現(xiàn)分化，滬深300上漲1.36%。行業(yè)方面，本周銀行、石油石化、公用事業(yè)行業(yè)漲幅居前，傳媒、社會服務(wù)、計算機(jī)行業(yè)跌幅居前。基金市場方面，本周各類型基金指數(shù)普遍上漲，股票被動指數(shù)基金表現(xiàn)領(lǐng)先。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)市場新成立基金35只，合計發(fā)行份額為314.97億份，整體發(fā)行規(guī)模相較上周有所下滑，股票型基金成立數(shù)量明顯上升。其中債券型基金7只、股票型基金15只、混合型基金10只、REITs1只、FOF基金2只。全市場新發(fā)行基金20只，從類型來看，股票型基金11只、混合型基金5只、FOF基金2只、債券型基金1只、國際(QDII)基金1只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面，本周金融地產(chǎn)主題基金表現(xiàn)占優(yōu)，醫(yī)藥主題基金凈值回撤顯著。截至2024年12月27日，本周金融地產(chǎn)、行業(yè)輪動、國防軍工、行業(yè)均衡、消費、周期、新能源、TMT、醫(yī)藥行業(yè)主題基金指數(shù)漲跌幅分別為1.79%、0.24%、0.24%、0.20%、-0.10%、-0.27%、-0.73%、-1.00%、-1.40%。
從不同類型基金表現(xiàn)來看，主動權(quán)益型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.22%；股票被動指數(shù)型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.65%；純債型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.06%；混合債券型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.09%。
截至2024年12月27日，本周REITs綜合指數(shù)上漲1.30%，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施REITs指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)勢明顯。底層資產(chǎn)指數(shù)方面，產(chǎn)權(quán)類REITs指數(shù)上漲1.67%，特許經(jīng)營權(quán)類REITs指數(shù)上漲0.89%。細(xì)分項目指數(shù)方面，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施REITs指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)勢明顯，上漲2.17%。
ETF市場跟蹤：本周ETF資金主要流向大盤、紅利、金融地產(chǎn)主題ETF，流出科創(chuàng)、TMT主題ETF。股票型ETF本周收益中位數(shù)為0.46%，資金凈流出1.19億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為1.90%，資金凈流入9.14億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為1.97%，資金凈流入22.09億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為0.99%，資金凈流入22.27億元。
寬基ETF方面，本周大盤主題ETF資金凈流入明顯，合計流入57.13億元；資金持續(xù)撤出科創(chuàng)板主題ETF，合計流入-77.44億元。行業(yè)ETF方面，本周金融地產(chǎn)主題ETF資金凈流入保持占優(yōu)，合計流入21.48億元；TMT主題ETT持續(xù)受到資金減持，合計流入-48.60億元。
多因子和主題ETF方面，年末資金持續(xù)涌入紅利主題ETF，本周合計流入31.78億元。
基金倉位高頻監(jiān)控：主動偏股基金倉位高頻估測結(jié)果顯示近期主動偏股基金倉位持續(xù)下滑，本周主動偏股基金倉位相較上周下降0.60pcts。銀行、通信、電子行業(yè)獲資金增配，國防軍工、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工板塊遭減持。
風(fēng)險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風(fēng)險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。
|
|
