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中郵證券-公募基金2024Q4季報(bào)點(diǎn)評(píng):基金Q4加倉非銀商貿(mào)銀行,減倉有色醫(yī)藥電子-250123
上傳日期:
2025/1/24
大?。?/td>
1262KB
格式:
pdf 共24頁
來源:
中郵證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
肖承志
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
公募基金規(guī)模
截至2024年Q4,全部公募基金凈資產(chǎn)合計(jì)共有32.30萬億元,較Q3規(guī)模增加7207億元。其中,規(guī)模最多的分別是貨幣市場(chǎng)型基金13.61萬億元、債券型基金10.57萬億元和股票型基金4.03萬億元,較Q3規(guī)模分別增加了5752億元、3138億元和1102億元;規(guī)模占比分別為42.13%、32.71%和12.47%,較Q3分別上升0.86%、0.24%和0.06%。
新發(fā)基金
2024年Q4成立債券型基金1598億元、股票型基金1480億元和混合型基金150億元,較2024年Q3分別上升249億元、1121億元和40億元。其中,股票型基金新發(fā)主要來自于ETF基金,主要為中證A500ETF。
資產(chǎn)配置
從2024年Q4公募基金全體資產(chǎn)配置角度來看,凈資產(chǎn)共計(jì)31.83萬億元,較Q3增加4973億元。其中,股票合計(jì)配置了6.77萬億元,較Q3減少2626億元;占凈值比21.29%,較Q3下降1.17%。2024年Q4的主動(dòng)權(quán)益?zhèn)}位為88.12%,較2024年Q3上升7bp。
行業(yè)配置
按申萬一級(jí)行業(yè)統(tǒng)計(jì),全部公募基金2024四季報(bào)重倉股的行業(yè)配置前五名分別是電子、電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物和非銀金融,占比分別為16.96%、12.11%、11.75%、8.86%和7.57%。從環(huán)比來看,變動(dòng)居前的前五個(gè)行業(yè)分別是電子、非銀金融、銀行、計(jì)算機(jī)和機(jī)械設(shè)備。變動(dòng)居后的前五個(gè)行業(yè)分別是有色金屬、醫(yī)藥生物、汽車、食品飲料和通信。
凈申贖
2024年第四季度凈申購2735億元,其中申購最多的是貨幣市場(chǎng)型基金5235億元、被動(dòng)指數(shù)型債券基金2441億元和被動(dòng)指數(shù)型基金613億元;贖回最多的是短期純債基金1671億元、偏股混合型基金1423億元和靈活配置型916億元。主動(dòng)權(quán)益(股票+偏股)基金贖回1810億元。
基金加減倉行業(yè)
全部基金四季度加倉金額前五的是非銀金融、商貿(mào)零售、銀行、鋼鐵和計(jì)算機(jī);減倉前五的是有色金屬、醫(yī)藥生物、電子、汽車和通信。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
政策風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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