>> 東莞證券-財(cái)富通每日策略-250207
| 上傳日期： |
2025/2/6 |
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pdf 共4頁(yè) |
來(lái)源： |
東莞證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
費(fèi)小平,岳佳杰,尹煒祺 |
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后市展望：
周四，市場(chǎng)全天放量反彈，三大指數(shù)集體上漲。早盤(pán)市場(chǎng)低開(kāi)后震蕩拉升，盤(pán)面上看，熱點(diǎn)集中于科技股方向，DeepSeek概念連續(xù)第三日爆發(fā)，機(jī)器人、消費(fèi)電子集體大漲，芯片、金融科技板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，貴金屬板塊回調(diào)。午后指數(shù)漲勢(shì)擴(kuò)大，截至收盤(pán)，創(chuàng)業(yè)板指漲超2.8%，滬指和深成指分別上漲1.27%和2.26%。個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)近4800只股票上漲，板塊方面，汽車(chē)、電子、計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工和機(jī)械設(shè)備等板塊漲幅靠前；銀行、農(nóng)林牧漁、紡織服飾、煤炭和建筑材料等板塊跌幅靠前。概念指數(shù)方面，人形機(jī)器人、減速器、智能座艙、毫米波雷達(dá)和星閃概念等板塊漲幅靠前；芬太尼、養(yǎng)雞、豬肉、動(dòng)物疫苗和禽流感等板塊跌幅靠前。
值得關(guān)注的是，國(guó)務(wù)院總理2月5日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院第七次全體會(huì)議。會(huì)議指出，錨定發(fā)展目標(biāo)因時(shí)因勢(shì)加大逆周期調(diào)節(jié)力度，聚焦突出問(wèn)題整合資源集中發(fā)力，敢于打破常規(guī)推出可感可及的政策舉措；采取有力舉措在做強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)、推動(dòng)科技創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破。
此外，機(jī)器人概念股持續(xù)走強(qiáng)，表現(xiàn)亮眼領(lǐng)漲市場(chǎng)。消息面上，2月5日，中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系2025年行動(dòng)計(jì)劃》。其中提到，大力發(fā)展人形機(jī)器人等具身智能機(jī)器人。2月6日舉行的2025年重慶市推進(jìn)西部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)新聞發(fā)布會(huì)上，重慶市經(jīng)濟(jì)信息委表示，積極培育具身機(jī)器人產(chǎn)品，鞏固世界級(jí)智能終端制造基地地位。
周四市場(chǎng)全天低開(kāi)高走，雙創(chuàng)指數(shù)領(lǐng)漲，AI+賦能行情再度引爆市場(chǎng)。從資金面來(lái)看，滬深兩市全天成交額1.54萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量2458億。從技術(shù)面來(lái)看，滬指低開(kāi)高走，重新站上短期均線上方，短期技術(shù)面有所走穩(wěn)。海外方面，1月美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)疊加關(guān)稅擾動(dòng)落地，海外不確定性有所降低。國(guó)內(nèi)方面，隨著《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市工作的實(shí)施方案》落地，有望撬動(dòng)超千億新增資金入市疊加貨幣政策進(jìn)一步發(fā)力，流動(dòng)性環(huán)境有望維持穩(wěn)健偏松的格局。此外，從基本面來(lái)看，四季度我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)5.4%，超市場(chǎng)預(yù)期。1月PMI相關(guān)數(shù)據(jù)指向我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體產(chǎn)出繼續(xù)保持?jǐn)U張，政策發(fā)力正逐步顯效。我們預(yù)計(jì)后續(xù)市場(chǎng)或延續(xù)震蕩向上修復(fù)路徑，春季行情值得期待。板塊選擇方面，建議重點(diǎn)關(guān)注TMT、汽車(chē)、銀行和有色金屬等板塊。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
海外經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑，以及中美貿(mào)易摩擦超預(yù)期惡化，導(dǎo)致外需回落，國(guó)內(nèi)出口承壓；全球主要經(jīng)濟(jì)體超預(yù)期延長(zhǎng)加息周期，高利率環(huán)境使全球經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，壓縮國(guó)內(nèi)資金面；海外信用收縮引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，可能對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性造成沖擊，干擾利率和匯率走勢(shì)。
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