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DeepSeek概念股：計(jì)算機(jī)占據(jù)半壁江山
　　DeepSeek對(duì)A股產(chǎn)生顯著沖擊，相關(guān)概念股中計(jì)算機(jī)、傳媒比例較高。自1/24 DeepSeek主題行情啟動(dòng)以來(lái)，萬(wàn)得DeepSeek概念指數(shù)累計(jì)上漲39%，對(duì)比同期萬(wàn)得全A上漲2.3%，DeepSeek概念呈現(xiàn)“現(xiàn)象級(jí)”崛起。我們從萬(wàn)得DeepSeek指數(shù)、Choice DeepSeek概念指數(shù)、同花順DeepSeek概念指數(shù)中取并集后，結(jié)合近期上市公司公告、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)以及官方微信號(hào)等平臺(tái)發(fā)布信息，構(gòu)建DeepSeek概念組合（詳見(jiàn)圖表1）。從一級(jí)行業(yè)分布來(lái)看，90家相關(guān)概念股中計(jì)算機(jī)（47家）最多，其次為傳媒（16家）、通信（9家）、電子（6家）；從二級(jí)行業(yè)來(lái)看，計(jì)算機(jī)中的軟件開(kāi)發(fā)（25家）、IT服務(wù)（17家），傳媒中的游戲（8家）潛在受益公司數(shù)量較高。
　　行業(yè)、寬基指數(shù)、主題&行業(yè)ETF中的DeepSeek含量
　　根據(jù)DeepSeek概念組合成份，我們按自由流通市值占比統(tǒng)計(jì)DeepSeek概念股在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)、申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中的含量；同時(shí)根據(jù)各指數(shù)權(quán)重分布（截至25/2/5）統(tǒng)計(jì)DeepSeek概念股在寬基指數(shù)、主題&行業(yè)ETF中的含量。
　　在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，計(jì)算機(jī)（DeepSeek概念股權(quán)重30.5%，下同）、通信（25.1%）、傳媒（23.3%）的DeepSeek含量較高。
　　在申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中，通信服務(wù)（62.6%）、軟件開(kāi)發(fā)（44.4%）、游戲（41.4%）、數(shù)字媒體（29.3%）、計(jì)算機(jī)設(shè)備（27.1%）的DeepSeek含量較高。
　　在主要寬基ETF中，科創(chuàng)50（19.8%）、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50（11.1%）、上證180（8.1%）的DeepSeek含量較高。
　　在科技相關(guān)的主題&行業(yè)ETF中，有24個(gè)ETF跟蹤指數(shù)的DeepSeek概念股權(quán)重超過(guò)20%；其中，中證信創(chuàng)（48.1%）、中證軟件（47.5%）、中證電信（47.2%）、中證數(shù)據(jù)（46.3%）、軟件指數(shù)（44%）、云計(jì)算（42.9%）、動(dòng)漫游戲（42%）的DeepSeek含量均超過(guò)40%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；新的市場(chǎng)環(huán)境下當(dāng)前篩選標(biāo)準(zhǔn)可能失效；本報(bào)告涉及個(gè)股不構(gòu)成投資建議。