>> 博覽財(cái)經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3742期-250218
| 上傳日期： |
2025/2/18 |
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博覽財(cái)經(jīng) |
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隨著民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)的召開(kāi)，大幅提升了市場(chǎng)信心，對(duì)于即將召開(kāi)的全國(guó)“兩會(huì)”，同樣利好可期；接下來(lái)市場(chǎng)有望延續(xù)上行態(tài)勢(shì)，科技成長(zhǎng)的風(fēng)格或?qū)⒗^續(xù)成為市場(chǎng)主流。
重磅會(huì)議召開(kāi)，市場(chǎng)上行可期！
2月17日，市場(chǎng)放量普漲。三市合計(jì)超3600股收漲；成交1.97萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量近2300億。
AI賽道延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，騰訊云概念、AI醫(yī)療、AI教育、液冷、人形機(jī)器人、CPO等板塊漲幅居前，農(nóng)業(yè)&轉(zhuǎn)基因、地產(chǎn)鏈等板塊亦表現(xiàn)較強(qiáng)；貴金屬、傳媒等板塊表現(xiàn)較弱。
民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)召開(kāi)，直接提振了資本市場(chǎng)的信心。結(jié)構(gòu)上看，微信接入DeepSeek，繼續(xù)刺激了AI賽道；另外，AI兒科醫(yī)生正式“上崗”，推動(dòng)AI醫(yī)療板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。
短期來(lái)看，隨著民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)的召開(kāi)，大幅提升了市場(chǎng)信心，對(duì)于即將召開(kāi)的全國(guó)“兩會(huì)”，同樣利好可期；接下來(lái)市場(chǎng)有望延續(xù)上行態(tài)勢(shì)，科技成長(zhǎng)的風(fēng)格或?qū)⒗^續(xù)成為市場(chǎng)主流。
中期來(lái)看，中國(guó)資產(chǎn)的上行空間可期。近日，高盛又上調(diào)了中國(guó)資產(chǎn)的目標(biāo)價(jià)。高盛表示，預(yù)計(jì)人工智能的廣泛應(yīng)用將會(huì)使得中國(guó)公司的每股收益在未來(lái)十年每年提高2.5%。
高盛指出，DeepSeek R1以及其他中國(guó)人工智能模型的出現(xiàn)，因其全球競(jìng)爭(zhēng)力和成本效益改變了中國(guó)科技的敘事；增長(zhǎng)前景的改善以及可能的信心提振，將會(huì)提升中國(guó)股票的公允價(jià)值15%-20%，并可能帶來(lái)超過(guò)2000億美元的投資組合資金流入。此外，匯豐、德意志銀行、美國(guó)銀行等密集發(fā)聲，表示看好中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。在科技產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，中國(guó)資產(chǎn)預(yù)計(jì)仍有上行的空間！
配置上，關(guān)注AI算力概念。微信具有龐大的用戶基礎(chǔ)數(shù)量，微信搜索功能的使用頻率高且不用再單獨(dú)下載APP，隨著微信搜索接入DeepSeek，許多不熟悉AI的人后續(xù)也會(huì)無(wú)形中開(kāi)始大量使用Al模型，C端需求爆發(fā)下帶動(dòng)AI算力需求顯著提升；同時(shí)，隨著以騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠積極布局AI應(yīng)用，有望帶動(dòng)全行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期，AI應(yīng)用的爆發(fā)亦將全面拉動(dòng)AI算力的需求。預(yù)計(jì)今年各大科技企業(yè)將加大AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)直接受益。
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