>> 西南證券-ETF周觀察第88期：ETF與指數(shù)產(chǎn)品周觀察-251116
| 上傳日期： |
2025/11/17 |
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| 格式： |
pdf 共19頁(yè) |
來源： |
西南證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
鄭琳琳,盛寶丹 |
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ETF與指數(shù)產(chǎn)品關(guān)注熱點(diǎn)
本周滬深兩市成交10.11萬億元，其中滬市成交4.37萬億元，深市成交5.74萬億元。截至最新收盤，滬指報(bào)收于3990.49點(diǎn)，全周下跌0.18%，深證成指報(bào)收于13216.03點(diǎn)，全周下跌1.4%。Wind數(shù)據(jù)顯示，本周滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF合計(jì)凈流入223.98億元，寬基指數(shù)ETF凈流出31.55億元。細(xì)分來看，主要寬基指數(shù)整體資金申贖統(tǒng)計(jì)顯示，本周中證A500凈流出40.55億元，科創(chuàng)50凈流入35.32億元。在行業(yè)主題ETF方面，本周凈流入資金超1億元的基金有54只，其中創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方、證券保險(xiǎn)ETF和科創(chuàng)芯片ETF分別增加了11.33億份、15.54億份和4.59億份，凈流入資金20.36億元、13.87億元和10.49億元。在資金流出方面，本周有23只行業(yè)主題ETF凈流出逾1億元，其中電池ETF、煤炭ETF和半導(dǎo)體設(shè)備ETF份額分別減少7.81億份、7.06億份和3.76億份，分別凈流出資金8.68億元、8.62億元和5.63億元。值得注意的是，近期創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方（159382）持續(xù)獲資金追捧，基金份突破13億份，創(chuàng)上市新高。另外，證券保險(xiǎn)ETF（512070）也持續(xù)受到資金買進(jìn)，份額突破190億份，創(chuàng)上市新高。
市場(chǎng)回顧
上周境內(nèi)權(quán)益類資產(chǎn)寬基類指數(shù)除上證50波動(dòng)0.00%以外，滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指分別下跌1.08%、1.26%、3.01%、3.85%。債券類資產(chǎn)指數(shù)除中債-中短期債券凈價(jià)（總值）指數(shù)波動(dòng)0.00%以外，中債長(zhǎng)期債券凈價(jià)（總值）指數(shù)、中債-總財(cái)富（3-5年）指數(shù)、中債-國(guó)債總凈價(jià)（總值）指數(shù)分別上漲0.10%、0.07%、0.01%。境外權(quán)益類資產(chǎn)指數(shù)有漲有跌。恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)、德國(guó)DAX、恒生指數(shù)、道瓊斯工業(yè)指數(shù)、日經(jīng)225、標(biāo)普500分別上漲1.41%、1.30%、1.26%、0.34%、0.20%、0.08%，恒生科技、納斯達(dá)克指數(shù)分別下跌0.42%、0.45%。商品類資產(chǎn)指數(shù)方面，COMEX白銀、COMEX黃金、ICE布油分別上漲4.69%、1.86%、1.04%，NYMEXWTI原油下跌1.16%。
估值情況
上周各主要權(quán)益類寬基指數(shù)估值分位數(shù)除去上證50上漲1.19pp，萬得全A、中證1000、滬深300、中證500、中證800、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.12pp、0.46pp、1.03pp、1.03pp、1.52pp、3.38pp。
ETF規(guī)模變動(dòng)與成交情況
上周非貨幣ETF規(guī)模增加-44.34億元，凈流入283.75億元。分類型來看，股票型ETF規(guī)模增加-372.49億元，凈流入120.14億元；商品型ETF規(guī)模增加129.01億元，凈流入59.55億元；債券型ETF規(guī)模增加1.74億元，凈流入-2.79億元；跨境港股ETF規(guī)模增加140.48億元，凈流入80.03億元；跨境非港股ETF規(guī)模增加56.92億元，凈流入26.82億元。具體到權(quán)益類寬基ETF，中證2000主題板塊ETF規(guī)模增加最多，為4.46億元，滬深300主題板塊ETF規(guī)模減小最多，為-154.52億元。科創(chuàng)50主題板塊ETF資金凈流入最多，為35.24億元，中證A500主題板塊ETF資金凈流出最多，為-40.37億元。
ETF業(yè)績(jī)表現(xiàn)
上周跨境非港股ETF富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF表現(xiàn)最好(6.88%)，跨境港股ETF工銀國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF表現(xiàn)最好(7.59%)，股票型ETF華夏中證旅游主題ETF表現(xiàn)最好(5.92%)，商品型ETF廣發(fā)上海金ETF表現(xiàn)最好(3.56%)，債券型ETF博時(shí)中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券ETF表現(xiàn)最好(0.67%)。
ETF發(fā)行與上市情況
本周共有11只ETF上市交易。
上周新成立10只ETF，投資類型均為被動(dòng)指數(shù)型基金。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動(dòng)、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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