>> 格林大華期貨-早盤提示：全球經(jīng)濟-260130
| 上傳日期： |
2026/1/30 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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【重要資訊】
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，通脹風險已經(jīng)在一定程度上消退，就業(yè)風險可能正趨于穩(wěn)定，加息并非任何人對下一步行動的基本假設。關稅的大部分影響已經(jīng)傳導至經(jīng)濟，預計關稅通脹將在2026年年中消退。他還說，不會置評美元走勢。
2、美國財長貝森特認為，美國貿(mào)易逆差縮小應該會自動讓美元隨著時間的推移走強，稱“強美元政策意味著設定正確的基本面，如果我們有健全的政策，資金就會流入”；美聯(lián)儲主席人選仍有四位。
3、特斯拉Q4財報電話會上CEO馬斯克宣布，公司將停止生產(chǎn)Model S和ModelX車型，并將位于加州弗里蒙特的工廠生產(chǎn)線轉為制造Optimus人形機器人。公司將在弗里蒙特工廠建立一條年產(chǎn)能100萬臺的Optimus生產(chǎn)線。
4、中國光伏制造業(yè)貢獻了全球超過70%的產(chǎn)能，構筑了從裝備、材料到組件的完整且主導的供應鏈體系。馬斯克要推動其太空能源藍圖的規(guī)?；c商業(yè)化落地，難以繞開對中國光伏核心制造能力與成本優(yōu)勢的深度依賴。
5、華爾街機構一致認為，阿斯麥已明確進入一個由AI算力建設與存儲技術升級共同驅動的多年增長周期。財報中訂單爆發(fā)與業(yè)績指引的“雙重超預期”，被視作確認半導體設備行業(yè)景氣拐點的關鍵信號。
6、SK海力士年利潤47.2萬億韓元首超三星，憑HBM存儲器57%份額與英偉達訂單成AI存儲芯片最大贏家。三星押注HBM4反擊，雙雄技術競賽將重塑全球AI供應鏈，決定韓國半導體產(chǎn)業(yè)未來格局。
7、西南證券表示，新門羅主義或將西半球重新確立為優(yōu)先區(qū)域，這一戰(zhàn)略轉變將把關鍵礦產(chǎn)（銅、鋰、稀土等）和能源納入國家安全框架，一個以“安全溢價”為長期錨的大宗商品新周期可能正在成形，特征是“高波動、高中樞、低回撤”。
8、歐元匯率突破1.20關口創(chuàng)近五年新高，市場看漲情緒高漲，部分期權押注其6月底前升至1.25美元。將歐洲央行置于政策困境：歐元走強通過壓低進口價格抑制通脹，可能動搖其緊縮立場；本幣走強，央行又難以輕易轉向寬松。
【全球經(jīng)濟邏輯】
橋水基金創(chuàng)始人達利歐警告：美國就像一個火藥桶，內(nèi)戰(zhàn)一觸即發(fā)，警示投資者注意資本管制風險。美元指數(shù)跌破4年來低點，顯示美國存量資金加速撤離美國。美國抓捕委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)，強行掌控委內(nèi)瑞拉原油，強購格陵蘭島，全球政冶秩序“禮崩樂壞”，進入從林法則的暗黑期，對全球經(jīng)濟造成巨大的不確定性。紐約聯(lián)儲罕見詢價日元匯率，市場猜測“廣場協(xié)議2.0”或成可能。野村表示，美聯(lián)儲的不確定性預計將在2026年7月至11月集中爆發(fā)，屆時市場可能出現(xiàn)“逃離美國資產(chǎn)”的趨勢。美聯(lián)儲12月降息25個基點，每月購買400億美元短債，美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表重新開啟擴張。高盛分析師警告，當前拉斯維加斯博彩收入下滑的消費趨勢，與2008年金融危機前的早期預警信號高度相似。美國發(fā)布新版《國家安全戰(zhàn)略》，放棄全球霸權，將調整與中國的經(jīng)濟關系，重振美國經(jīng)濟自主地位。美聯(lián)儲褐皮書顯示，消費者K型分化加劇，高收入消費者支出保持韌性，但中低收入家庭正"勒緊褲腰帶"。臺積電Q4的強勁業(yè)績及2026年營收指引，清晰釋放出人工智能熱潮將持續(xù)的信號。馬斯克表示SpaceX希望今年通過星艦實現(xiàn)火箭的完全可重復使用，這一突破將使太空進入成本降低100倍，降至每磅100美元以下。
美國回歸門羅主義，在全球收縮，將對全球經(jīng)濟、美債、美股、美元、貴金屬、工業(yè)金屬等大類資產(chǎn)產(chǎn)生顛覆式深遠影響。
鑒于美國連續(xù)的錯誤政策，全球經(jīng)濟已越過頂部區(qū)域，開始向下運行
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