>> 太平洋證券-金工ETF點(diǎn)評：寬基ETF周凈流出257.13億元；交運(yùn)、軍工、機(jī)械擁擠變幅較大-260317
| 上傳日期： |
2026/3/19 |
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| 1395KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒,孫弋軒 |
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內(nèi)容摘要
ETF市場概況：截至2026年3月13日，內(nèi)地全部上市ETF共計1448只，規(guī)模5.25萬億。其中股票型ETF、債券型ETF、商品型ETF、貨幣型ETF、跨境ETF的數(shù)量分別為1133、53、17、27、218，規(guī)模分別為3.06（萬億）、0.73、0.36、0.17、0.93。數(shù)量方面，股票型ETF占比最大，達(dá)78.25%；規(guī)模方面，股票型ETF占比亦最大，達(dá)58.22%。
海內(nèi)外權(quán)益市場指數(shù)表現(xiàn)：本周A股市場中上證指數(shù)收盤4095.45，漲跌幅-0.70%，深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為0.76%、0.80%、2.51%、-1.20%、0.19%、-1.44%、-0.42%、-1.43%、-2.15%。從細(xì)分行業(yè)來看，本周煤炭、電力設(shè)備、建筑裝飾漲幅較大，分別錄得5.03%、4.55%、4.12%；軍工、石油石化、綜合跌幅較大，分別達(dá)-6.64%、-4.33%、-4.30%。本周港股市場中恒生指數(shù)收盤25465.60，漲跌幅為-1.13%，恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤8671.48，漲跌幅為0.50%，恒生科技指數(shù)收盤4978.08，漲跌幅0.62%。本周美股市場中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500收盤分別為46558.47、22105.36、6632.19，漲跌幅分別為-1.99%、-1.26%、-1.60%。
股票類ETF資金流向：寬基ETF本周凈流出257.13億元，其中，本周資金凈流入TOP3：科創(chuàng)50ETF（+5.49億元）、上證指數(shù)ETF國泰（+1.16億元）、中證1000增強(qiáng)ETF招商（+0.75億元）；本周資金凈流出TOP3：創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(dá)（-33.13億元）、滬深300ETF華泰柏瑞（-29.18億元）、中證500ETF（-24.78億元）。行業(yè)主題ETF本周凈流入97.29億元，其中，本周資金凈流入TOP3：電網(wǎng)設(shè)備ETF（+31.26億元）、儲能電池ETF易方達(dá)（+17.10億元）、電力ETF（+13.49億元）；本周資金凈流出TOP3：石油ETF（-18.42億元）、石油ETF鵬華（-16.22億元）、油氣ETF匯添富（-15.36億元）。風(fēng)格策略ETF本周凈流入83.46億元，其中，本周資金凈流入TOP3：自由現(xiàn)金流ETF（+18.47億元）、紅利低波100ETF博時（+9.14億元）、標(biāo)普A股紅利ETF華寶（+6.71億元）；本周資金凈流出TOP3：紅利ETF華泰柏瑞（-3.09億元）、300質(zhì)量ETF興全（-1.06億元）、紅利國企ETF國泰（-0.96億元）?？缇矱TF本周凈流出43.31億元，其中，本周資金凈流入TOP3恒生科技ETF（+4.54億元）、恒生科技指數(shù)ETF（+4.26億元）、恒生科技ETF易方達(dá)（+2.78億元）；本周資金凈流出TOP3：港股通非銀ETF（-10.55億元）、港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF（-10.51億元）、香港證券ETF易方達(dá)（-6.20億元）。
行業(yè)擁擠度監(jiān)測：前一交易日基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)靠前，相比較而言，商貿(mào)零售、汽車、非銀的擁擠度水平較低，建議關(guān)注。此外，交運(yùn)、機(jī)械、軍工本周擁擠度變動較大。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開歷史數(shù)據(jù)，建議關(guān)注的行業(yè)指數(shù)與ETF產(chǎn)品基于構(gòu)建的量化模型，僅供大家參考閱讀，不構(gòu)成任何投資建議。
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