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【行情復(fù)盤】
　　中東信息復(fù)雜，美國總統(tǒng)稱伊朗已接受大部分條款，兩市主要指數(shù)低開探底后回升。市成交額1.85萬億元，反彈縮量。滬深300指數(shù)收4502點(diǎn)，漲25點(diǎn)，漲幅0.56%；上證50指數(shù)收2837點(diǎn)，漲12點(diǎn)，漲幅0.45%；中證500指數(shù)收7737點(diǎn)，漲95點(diǎn)，漲幅1.25%；中證1000指數(shù)收7746點(diǎn)，漲106點(diǎn)，漲幅1.40%。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF匯添富、創(chuàng)新藥ETF易方達(dá)、科創(chuàng)醫(yī)藥ETF嘉實(shí)、稀有金屬ETF嘉實(shí)、生物科技ETF招商，跌幅居前的是通信ETF銀華、綠色電力ETF富國、電力ETF銀華。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是能源金屬、化學(xué)制藥、鋰礦、農(nóng)用化工、創(chuàng)新藥指數(shù)，跌幅居前的是保險(xiǎn)、電力、地方性銀行、航天裝備、風(fēng)電設(shè)備指數(shù)。中證500、中證1000、滬深300、上證50指數(shù)股指期貨沉淀資金分別凈流入47、32、21、2億元。
　　【重要資訊】
　　1、市場監(jiān)管總局發(fā)文，綜合整治“內(nèi)卷式”競爭。綜合運(yùn)用各類反不正當(dāng)競爭措施，著力防治平臺經(jīng)濟(jì)、光伏、鋰電池、新能源汽車等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域“內(nèi)卷式”競爭。督促平臺及時(shí)采取必要措施處置不正當(dāng)競爭行為。
　　2、油價(jià)沖擊一個月，中國資產(chǎn)相對韌性：能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的低對外依存度、充裕的戰(zhàn)略儲備安全墊、AI科技的持續(xù)自主突破，以及A股與全球市場的天然低相關(guān)性，共同構(gòu)成了這一抗震基礎(chǔ)。高盛判斷明確：A股和H股值得戰(zhàn)略性布局。
　　3、伊朗議會國家安全與外交政策委員會成員阿拉丁·布魯杰迪30日表示，伊朗擬參照土耳其對博斯普魯斯海峽、埃及對蘇伊士運(yùn)河的管理模式，要求經(jīng)過該海峽的船只必須獲得伊朗方面許可，并支付相應(yīng)的通行及服務(wù)費(fèi)用。
　　4、美國總統(tǒng)特朗普稱，伊朗已同意?；稹?5點(diǎn)計(jì)劃”中的“大部分內(nèi)容”。特朗普在總統(tǒng)專機(jī)“空軍一號”上對媒體說：“他們同意了大部分條款。他們有什么理由不同意呢？
　　5、美國總統(tǒng)在接受英國媒體采訪時(shí)說，他想要“奪取”伊朗的石油，不排除占領(lǐng)伊朗石油出口的樞紐哈爾克島。特朗普在接受英國《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示，他希望像“在委內(nèi)瑞拉那樣”，從伊朗“奪取石油”。
　　6、美軍中央司令部宣布海軍陸戰(zhàn)隊(duì)遠(yuǎn)征部隊(duì)已抵達(dá)中東，“布什”號航母打擊群正加緊駛往該地區(qū)?！度A盛頓郵報(bào)》援引美國官員的話稱，五角大樓正為在伊朗開展“為期數(shù)周的地面行動”做準(zhǔn)備。
　　7、原油市場需要“摧毀”的需求規(guī)模至少在800萬桶/日左右，這超過了德國、法國、英國、意大利和西班牙的總消費(fèi)量。政策手段推動“需求毀滅”的能力是有限的。最終，價(jià)格飆升將發(fā)揮決定性作用，而其影響將極不均衡。
　　8、標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)五周下跌，創(chuàng)下自1970年以來的罕見紀(jì)錄，技術(shù)面已全面破位。高盛恐慌指數(shù)升至9.2分，連續(xù)17日處于恐慌區(qū)間，對沖基金連續(xù)六周凈賣出，凈拋售量位列過去十年第三大。
　　9、歐央行行長拉加德警告稱，金融市場嚴(yán)重誤判了中東沖突對經(jīng)濟(jì)的實(shí)際沖擊。她指出，霍爾木茲海峽的關(guān)閉對全球能源與關(guān)鍵原材料供應(yīng)鏈的破壞將以“年”為單位計(jì)算，而非市場預(yù)期的“數(shù)月”。
　　10、伊朗沖擊推高能源價(jià)格，歐元區(qū)國債遭遇近十年最嚴(yán)重月度拋售。意大利10年期收益率升至4.14%（2024年中以來新高），法國觸及3.9%（2009年以來最高），西班牙逼近3.7%（2023年底以來首次）。
　　11、伊朗戰(zhàn)爭在全球金融市場引發(fā)混亂，使部分投資者和做市商不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，從而令交易變得更加困難且成本更高。投資者稱，在過去四周中，他們有時(shí)難以獲得報(bào)價(jià)，或難以順利執(zhí)行交易，因?yàn)樽鍪猩虛?dān)心被迫持有可能迅速虧損的大額頭寸。
　　12、素以鴿派著的舊金山聯(lián)儲戴利強(qiáng)調(diào)利率并不存在單一的最可能路徑。美聯(lián)儲副主席Jefferson、里士滿聯(lián)儲巴爾金等認(rèn)為當(dāng)前利率已接近中性水平。分析指出，加息可能性被公開提及本身已標(biāo)志政策天平重要轉(zhuǎn)變。
　　13、波斯灣沖突引爆第二次全球能源供應(yīng)危機(jī)，天然氣"過渡燃料"敘事加速瓦解。亞洲和歐洲主要經(jīng)濟(jì)體紛紛重拾煤炭，歐洲煤電今夏或激增20%，印度、日本、孟加拉國爭相重啟煤炭機(jī)組。
　　【市場邏輯】
　　美國總統(tǒng)繼續(xù)用語言調(diào)控市場，伊朗已同意停火“15點(diǎn)計(jì)劃”中的“大部分內(nèi)容”。。伊朗高級安全官員此前已明確，伊朗已向所有斡旋方表明立場：停火的前提是接受伊朗全部停戰(zhàn)條件，在此之前，不會進(jìn)行任何談判。原油物理短缺尚未計(jì)入期貨曲線，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，未來兩周是生死關(guān)口，當(dāng)實(shí)體庫存耗盡，總統(tǒng)通過言辭管控原油價(jià)格的方式將徹底失效?；ㄆ靾?bào)告指出，基準(zhǔn)情景下，布倫特油價(jià)短期可能漲至120美元/桶，若供應(yīng)中斷持續(xù)，油價(jià)可能飆升至180-210美元/桶。橋水達(dá)利歐認(rèn)為，中東“終極決戰(zhàn)”取決于誰能控制霍爾木茲海峽，這不僅關(guān)乎全球能源命脈，更是美國霸權(quán)的試金石：失守則重演歷史帝國衰落，動搖美元根基。阿聯(lián)酋境內(nèi)擁有約7000億美元境外資產(chǎn)，其中四分之一家族基金會具有亞洲背景，部分亞洲富豪正考慮將資產(chǎn)回流至更穩(wěn)健的新加坡與中國香港。油價(jià)沖擊一個月，中國資產(chǎn)相對韌性：能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的低對外依存度、充裕的戰(zhàn)