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市場表現(xiàn)
　　2026年1月以來，在全球地緣風(fēng)險的沖擊下，一季度A股市場走勢震蕩，4月以來有一定回升，大多數(shù)寬基指數(shù)截至4月22日已回升至正收益，其中創(chuàng)業(yè)板漲勢強勁。上證指數(shù)、深證成指、滬深300、中證1000分別上漲3.46%、12.22%、3.67%、11.66%。
　　行業(yè)方面，年初以來行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)分化，前五名上漲行業(yè)分別為通信、電子、煤炭、有色金屬、建材。在地緣風(fēng)險反復(fù)和AI蓬勃發(fā)展的雙線背景下，能源板塊和有色金屬板塊反復(fù)拉升，AI相關(guān)領(lǐng)域備受關(guān)注。
　　偏股主動型基金成立情況
　　2026年一季度至今成立的偏股主動型基金一共109只，總份額1021.18億。
　　2026年一季度偏股主動型基金總體發(fā)行規(guī)模高于上季度，其中1月發(fā)行規(guī)模達到近四年新高。
　　基金倉位
　　相對去年四季度，2026年一季度不同類型的偏股主動型基金股票平均倉位均有所下降。
　　行業(yè)分布
　　從中信一級行業(yè)分布來看，一季度偏股主動型基金持倉規(guī)模增加100億以上的行業(yè)分別為通信、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備及新能源。規(guī)模減少100億以上的行業(yè)分別為電子、有色金屬、非銀行金融。
　　從持倉比例來看，一季度偏股主動型基金重倉行業(yè)前五名為電子、通信、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、有色金屬，其中電子、有色金屬持倉比例相對上季度有所下降，通信、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥持倉比例相對上季度有所上升。持倉占比增加1%以上的行業(yè)為通信和基礎(chǔ)化工。持倉比例減少1%及以上的行業(yè)依次為電子、有色金屬、非銀行金融。
　　個股分布
　　從個股規(guī)模上看，增持最多的前五大A股為亨通光電、寧德時代、源杰科技、中天科技、長飛光纖。減持最多的前五名個股為：寒武紀、紫金礦業(yè)、生益科技、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)。持倉規(guī)模最大的前六名分別為：中際旭創(chuàng)、寧德時代、新易盛、貴州茅臺、東山精密、紫金礦業(yè)。
　　百億基金持倉變化分析
　　截至2026年4月22日，全市場偏股主動型基金百億以上產(chǎn)品共32只，相比上季度增加1只。從百億基金持倉來看，持有規(guī)模變化最多的前五名為華海清科、中微公司、德業(yè)股份、德明利、巨化股份。
　　南下資金持倉分析
　　2026年一季度基金重倉股中，持倉市值前四的港股分別為騰訊控股、阿里巴巴-W、中國海洋石油、長飛光纖光纜，持倉規(guī)模均在100億元以上，其中騰訊控股和阿里巴巴-W相對上季度持倉規(guī)模均減少了100億以上。
　　2026年一季度十大重倉股中QDII基金持有最多的五大港股為騰訊控股、阿里巴巴-W、華住集團-S、中國海洋石油和智譜。
　　風(fēng)險提示：
　　本報告中基金持倉數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)，不代表未來發(fā)展趨勢。