>> 信達國際-港股早晨快訊-260630
| 上傳日期： |
2026/6/30 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
信達國際 |
| 評級： |
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作者： |
彭日飛,李芷瑩,葛雨晴 |
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市場回顧
恒指重上23,000點：恒指周一(29日)高開156點，最多升511點，高見23,183點。恒指收升355點或1.6%，報23,026點。大市成交3,154億元。北水淨流出103億元。
美股上升油價反彈：美股周一(29日)上升，納指漲2.1%，標指漲1.2%，道指漲0.6%，紐約期油價格漲2.2%，現(xiàn)貨金價跌1.8%。
市況短期展望
恒指下試21,425點：港股面臨多重壓力，包括環(huán)球債息高位徘徊，不利風險資產表現(xiàn)；加上內地資金流入港股的規(guī)模亦較去年減少，資金面未見改善使港股受壓。技術走勢上，恒指14日RSI下跌至接近30以下的超賣區(qū)間，短期或出現(xiàn)技術性反彈，但若然恒指未能在23,000點上企穩(wěn)，後市或需進一步下試21,425點，即恒指由2024年1月低位14,794點升至2026年1月高位28,056點，按調整黃金比率0.5倍回調所得的水平。
留意年初上市的AI產業(yè)半新股解禁後的沽壓：中證監(jiān)主席早前在陸家嘴論壇中的發(fā)言，相信反映了資本市場政策繼續(xù)對AI領域給予支持。但另一方面，一些目前熱門的AI產業(yè)半新股是在今年1月上市，7月將迎來首次限售股解禁，更有報道指智譜(2513)正考慮最快在7月配股集資，或在短期內帶來額外沽壓。
算力硬件企業(yè)虹吸產業(yè)鏈盈利及市場流動性的程度已較極端：蘋果早前上調產品價格，並與Micron高管互相抱怨，反映算力硬件企業(yè)定價能力極高的現(xiàn)況難以成為常態(tài)。加上三星電子和海力士近日公布大規(guī)模投資計劃，意味它們賺取的超額利潤並不完全歸屬於股東。在持倉已相當擁擠下，需注意硬件企業(yè)的股價波動性及調整風險。
中東局勢存變數(shù)，回補戰(zhàn)略油儲料為油價帶來支持：中東和談存在變數(shù)，即使霍爾木茲海峽重開，全球能源供應鏈復常需時。加上，目前美國戰(zhàn)略石油儲備已降至接近歷史低位，預期各國須積極擴大戰(zhàn)略石油儲備，國際油價大幅下行空間有限，紐約期油料於每桶70美元徘徊。
短期看好板塊
算力國產替代板塊：中國資本市場政策支持AI領域
今日市場焦點
中國6月官方製造業(yè)、非製造業(yè)PMI；美國5月JOLTS職位空缺；
宏觀焦點
國務院：要加力推進AI創(chuàng)新突破；
南韓推三大超級項目計劃，三星與SK合計投資逾4,800萬億韓圜；
伊朗：未來數(shù)日沒有與美國進行談判計劃；
企業(yè)消息
長鑫存儲傳與騰訊(0700)達成30億美元記憶體供應協(xié)議；
百度(9888)旗下崑崙芯傳目標估值3900億元，集資最多156億元；
字節(jié)跳動目標2027年下半年量產自研CPU；
DeepSeek V4正式版據報7月中旬高峰期價格翻倍；
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