>> 國元證券-2026年7月金股組合及投資邏輯——2026年第7期-260702
| 上傳日期： |
2026/7/2 |
大?。?/td>
| 569KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
國元證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
龔斯聞,劉樂 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
推薦邏輯
汽車：雙環(huán)傳動，002472.SZ——1.機(jī)器人概念相關(guān)標(biāo)的，業(yè)務(wù)較為扎實；2.同類標(biāo)的中低估值。
汽車：銀輪股份，002126.SZ——1.液冷賽道核心企業(yè)，在汽車熱管理領(lǐng)域積累的水泵、散熱模組、溫控系統(tǒng)等成熟技術(shù)多年，具備換熱器、液冷板模等領(lǐng)域壁壘和領(lǐng)先優(yōu)勢。2.公司全球供貨基礎(chǔ)業(yè)務(wù)扎實，同時跨場景切入AI領(lǐng)域。
計算機(jī)：國能日新，301162.SZ——1.2026年一季度，公司核心業(yè)務(wù)新能源功率預(yù)測中，高毛利的服務(wù)費收入保持穩(wěn)健增長的良好態(tài)勢，功率預(yù)測服務(wù)費占當(dāng)期收入比例提升，帶動綜合毛利率同比提升9.21個百分點至65.33%，驅(qū)動扣非歸母凈利潤同比增長39.47%。2.公司最新發(fā)布的“曠冥”AI智能體系兩大核心模型，公司AI大模型技術(shù)體系已實現(xiàn)完整閉環(huán)。
軍工及新材料：盛和資源，600392.SH——1.公司具備完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，將海外優(yōu)質(zhì)資源和國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，隨著產(chǎn)量提升及稀土價格持續(xù)上漲，公司業(yè)績有望持續(xù)增長；2.公司加快推進(jìn)坦桑尼亞尼亞提鋯鈦礦項目建設(shè)，正形成稀土與鋯鈦雙輪驅(qū)動發(fā)展格局。
電新機(jī)械：會通股份，688219.SH——1.公司主營業(yè)務(wù)聚焦于改性塑料領(lǐng)域，擁有聚烯烴系列、聚苯乙烯系列、工程塑料系列等多種產(chǎn)品平臺，整體經(jīng)營態(tài)勢穩(wěn)??；2.公司在鞏固家電、汽車等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的同時，積極拓展機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)及AI算力等新興市場。
傳媒商社：珀萊雅，603605.SH——1.主品牌密集上新，新系列表現(xiàn)優(yōu)秀；2.618GMV表現(xiàn)趨勢向好；3.花知曉并表有望帶來利潤增厚；4.組織架構(gòu)調(diào)整逐步落地。
電新機(jī)械：快克智能，603203.SH—— 1.公司聚焦AI數(shù)據(jù)中心、汽車電子及半導(dǎo)體封裝，經(jīng)營亮點突出，AI服務(wù)器需求驅(qū)動精密焊接業(yè)務(wù)增長；2.半導(dǎo)體封裝設(shè)備研發(fā)取得重大突破，先進(jìn)封裝TCB熱壓鍵合設(shè)備完成樣機(jī)開發(fā)并與多家客戶推進(jìn)驗證。
風(fēng)險提示
各行業(yè)海外政策風(fēng)險；個股公司經(jīng)營風(fēng)險、業(yè)績波動。
|
|
