>> 上海證券-2018年三季度基金持倉統(tǒng)計分析-181109
| 上傳日期: |
2018/11/9 |
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| 412KB |
| 格式: |
pdf 共15頁 |
來源: |
上海證券 |
| 評級: |
無 |
作者: |
劉騏豪 |
| 下載權(quán)限: |
此報告為加密報告 |
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債券型基金凈值占比 13.93 %。貨幣市場型基金凈值占比 67.46 %。 二、基金發(fā)行 2018 年前三季度共發(fā)行基金 551 只,較去年同期減少 163 只;發(fā)行份額 6310 億份,較去年同期增加 704 億份。 三、基金利潤 2018 年第三季度公布業(yè)績的各類基金(WIND 開放式基金分類)共獲得利潤-67.5 億元。二級市場表現(xiàn)低迷的背景下,股票型、混合型基金連續(xù)三個季度虧損,第三季度股票型基金虧損 312.6 億元,混合型基金虧損 887.8 億元。經(jīng)濟下行壓力,流動性轉(zhuǎn)向中性偏松,避險情緒等因素支撐債券市場持續(xù)向好,債券型基金第三季度獲得凈利潤281.3 億元。具有規(guī)模優(yōu)勢的貨幣型基金仍是基金盈利的主要來源,貨幣市場型基金第三季度獲得凈利潤 832.9 億元。 四、基金持股倉位 三季度偏權(quán)益類基金(股票型基金+混合型基金)的股票倉位(加權(quán)平均)為 79.97%。三季度混合型基金倉位 73.97%,股票型基金倉位91.55%。 五、基金板塊持倉市值分布 從基金重倉股持倉市值分布來看,第三季度偏權(quán)益類基金持倉集中于主板市場(市值占比 70.55%),其次為中小板市場(市值占比 17.77%),創(chuàng)業(yè)板市場占比相對較低(市值占比 11.68%)。與第二季度相比,基金重倉股主板持倉絕對市值以及相對市值均有提升,創(chuàng)業(yè)板,中小板持倉絕對市值以及相對市值均有下降。 六、基金重倉股持股比列 數(shù)據(jù)顯示偏權(quán)益類基金重倉股中,三季度共有 12 只個股被鎖定超 20%以上的流通股籌碼。 七、重倉股持有基金家數(shù) 重倉個股持有基金數(shù)看,三季度基金持股繼續(xù)集中于優(yōu)質(zhì)藍籌個股。偏權(quán)益類基金重倉股中,共有 24 只個股獲得 200 只以上基金持有。 八、基金重倉股持倉變化 三季度偏權(quán)益類基金共披露 1371 只重倉股,持倉總市值 8332.3 億元,較二季度的8716.1億元有所上升,其中594只個股獲得基金繼續(xù)增持;減持 525 只個股。權(quán)益類基金三季度新進重倉股 215 只,三季度退出重倉個股 272 只。 九、行業(yè)配置 行業(yè)配置看,三季度基金超配制造業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),衛(wèi)生和社會工作,批發(fā)和零售業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),文化、體育和娛樂業(yè),農(nóng)、林、牧、漁業(yè),房地產(chǎn)業(yè),科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),教育等家行業(yè)。 與二季度相比,金融業(yè),房地產(chǎn)業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),采礦業(yè),科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),農(nóng)、林、牧、漁業(yè),電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),衛(wèi)生和社會工作,綜合等行業(yè)市值占比有所提升。
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