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>> 上海證券-2018年三季度基金持倉統(tǒng)計分析-181109
上傳日期:   2018/11/9 大?。?/td>   412KB
格式:   pdf  共15頁 來源:   上海證券
評級:    作者:   劉騏豪
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債券型基金凈值占比  13.93  %。貨幣市場型基金凈值占比  67.46  %。
        二、基金發(fā)行
        2018  年前三季度共發(fā)行基金  551  只,較去年同期減少  163  只;發(fā)行份額  6310  億份,較去年同期增加  704  億份。
        三、基金利潤  
        2018  年第三季度公布業(yè)績的各類基金(WIND  開放式基金分類)共獲得利潤-67.5  億元。二級市場表現(xiàn)低迷的背景下,股票型、混合型基金連續(xù)三個季度虧損,第三季度股票型基金虧損  312.6  億元,混合型基金虧損  887.8  億元。經(jīng)濟下行壓力,流動性轉(zhuǎn)向中性偏松,避險情緒等因素支撐債券市場持續(xù)向好,債券型基金第三季度獲得凈利潤281.3  億元。具有規(guī)模優(yōu)勢的貨幣型基金仍是基金盈利的主要來源,貨幣市場型基金第三季度獲得凈利潤  832.9  億元。
        四、基金持股倉位  
        三季度偏權(quán)益類基金(股票型基金+混合型基金)的股票倉位(加權(quán)平均)為  79.97%。三季度混合型基金倉位  73.97%,股票型基金倉位91.55%。
        五、基金板塊持倉市值分布  
        從基金重倉股持倉市值分布來看,第三季度偏權(quán)益類基金持倉集中于主板市場(市值占比  70.55%),其次為中小板市場(市值占比  17.77%),創(chuàng)業(yè)板市場占比相對較低(市值占比  11.68%)。與第二季度相比,基金重倉股主板持倉絕對市值以及相對市值均有提升,創(chuàng)業(yè)板,中小板持倉絕對市值以及相對市值均有下降。
        六、基金重倉股持股比列  
        數(shù)據(jù)顯示偏權(quán)益類基金重倉股中,三季度共有  12  只個股被鎖定超  20%以上的流通股籌碼。
        七、重倉股持有基金家數(shù)  
        重倉個股持有基金數(shù)看,三季度基金持股繼續(xù)集中于優(yōu)質(zhì)藍籌個股。偏權(quán)益類基金重倉股中,共有  24  只個股獲得  200  只以上基金持有。
        八、基金重倉股持倉變化  
        三季度偏權(quán)益類基金共披露  1371  只重倉股,持倉總市值  8332.3  億元,較二季度的8716.1億元有所上升,其中594只個股獲得基金繼續(xù)增持;減持  525  只個股。權(quán)益類基金三季度新進重倉股  215  只,三季度退出重倉個股  272  只。
        九、行業(yè)配置  
        行業(yè)配置看,三季度基金超配制造業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),衛(wèi)生和社會工作,批發(fā)和零售業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),文化、體育和娛樂業(yè),農(nóng)、林、牧、漁業(yè),房地產(chǎn)業(yè),科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),教育等家行業(yè)。
        與二季度相比,金融業(yè),房地產(chǎn)業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),采礦業(yè),科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),農(nóng)、林、牧、漁業(yè),電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),衛(wèi)生和社會工作,綜合等行業(yè)市值占比有所提升。
 
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