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■美國(guó)9月新增非農(nóng)就業(yè)人口超出預(yù)期；職位空缺顯著下降
　　■ OPEC+宣布將削減石油產(chǎn)量目標(biāo)200萬(wàn)桶/天
　　■美國(guó)宣布升級(jí)對(duì)華半導(dǎo)體出口管制措施
　　新看點(diǎn)：1）中美關(guān)系：10月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）宣布將一系列對(duì)華出口管制措施升級(jí)，旨在限制中國(guó)購(gòu)買和制造某些軍用高端芯片的能力。這些措施包括禁止美國(guó)公司向中國(guó)出口關(guān)鍵的芯片制造工具，以及禁止美國(guó)人士向參與先進(jìn)芯片制造的中國(guó)公司提供直接或間接支持。BIS還在其“未經(jīng)核實(shí)清單”中新增了31家中國(guó)實(shí)體，這意味著，如果美國(guó)官員未能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查核確定是否可以信任這些實(shí)體接收來(lái)自美國(guó)的敏感技術(shù)出口，它們可能會(huì)在60天后被列入“實(shí)體清單”。2）能源價(jià)格：10月5日，OPEC+決定自11月起將每日石油產(chǎn)量目標(biāo)削減200萬(wàn)桶，約占全球石油需求的2%。由于部分產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量不達(dá)配額，實(shí)際減產(chǎn)規(guī)模將為約100萬(wàn)桶。美國(guó)白宮回應(yīng)這一決定時(shí)表示不排除采取任何行動(dòng)，包括釋放更多美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。3）新冠疫情更新：截至10月9日的一周內(nèi)中國(guó)新增2,133個(gè)本地新增確診案例以及7,819個(gè)無(wú)癥狀感染者，涉及31個(gè)省級(jí)行政區(qū)，與前一周錄得的906+3,859相比顯著走高。
　　宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：中國(guó)：9月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得49.3，不及預(yù)期（8月：55.0）。美國(guó)：1）9月ISM制造業(yè)PMI為50.9，不及預(yù)期（8月：52.8）；ISM服務(wù)業(yè)PMI為56.7，高于預(yù)期（8月：56.9）。2）8月營(yíng)建支出環(huán)比下降0.7%，不及預(yù)期（7月：-0.6%）。3）8月工廠訂單/扣除運(yùn)輸類工廠訂單環(huán)比上升0.0%/0.2%，符合預(yù)期（ 7月：-1.0%/-1.1%）。4）8月貿(mào)易帳為-674億美元，逆差小于預(yù)期（7月：-705億美元）。5）8月JOLTs職位空缺為1,005.3萬(wàn)個(gè)，低于預(yù)期（7月：1,117.0萬(wàn)個(gè)）。6）9月非農(nóng)就業(yè)人口增加26.3萬(wàn)人，超過預(yù)期（8月：31.5萬(wàn)人）；失業(yè)率為3.5%，低于預(yù)期（8月：3.7%）；勞動(dòng)參與率為62.3%，低于預(yù)期（8月：62.4%）；平均時(shí)薪環(huán)比增長(zhǎng)0.3%/同比增長(zhǎng)5.0%，符合預(yù)期（8月：環(huán)比增長(zhǎng)0.3%/同比增長(zhǎng)5.2%）。
　　股市概況：過去一周恒生和MSCI中國(guó)指數(shù)分別上漲3.0%和1.5%。MSCI中國(guó)指數(shù)：能源（+2.4%）和可選消費(fèi)（+2.3%）板塊跑贏大市，醫(yī)療保?。?0.2%）和公用事業(yè)（-0.0%）板塊則表現(xiàn)不佳。恒生/MSCI中國(guó)/滬深300指數(shù)估值分別為9.1倍/10.1倍/11.7倍前瞻市盈率（過去三年的中值：11.0倍/12.6倍/13.1倍）。恒指近期的大幅回調(diào)大體上反映了加息以及美歐潛在經(jīng)濟(jì)衰退，但忽視了近期中國(guó)推出的更多政策利好。市場(chǎng)情緒受流動(dòng)性影響更多，而非基本面及/或估值。近期逆風(fēng)可能會(huì)持續(xù)，并需要中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇來(lái)抵消外部逆風(fēng)。主要風(fēng)險(xiǎn)：1）全球疫情；2）中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)乏力；3）俄烏局勢(shì)惡化，西方國(guó)家制裁手段超出預(yù)期；4）美股回調(diào)。