>> 萬聯(lián)證券-晨會-221014
| 上傳日期： |
2022/10/14 |
大小： |
472KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
萬聯(lián)證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉馨陽 |
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核心觀點
周四A股兩市小幅收跌，部分藍籌股持續(xù)回調(diào)對指數(shù)造成一定拖累。截至收盤，滬指跌0.3%，深成指跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%，兩市成交額7283億元，較前一交易日繼續(xù)放量；北向資金凈賣出80.35億元。從盤面來看，計算機相關(guān)板塊行情延續(xù)，其中數(shù)據(jù)安全、信創(chuàng)、國產(chǎn)軟件等細分板塊大幅收漲，板塊內(nèi)個股掀漲停潮；消息面上，近日人民日報發(fā)文表示全面推進鄉(xiāng)村振興邁出堅實步伐，政策預(yù)期推動下，鄉(xiāng)村振興概念走強；醫(yī)藥板塊迎來反彈，CRO領(lǐng)漲，藥明康德昨日發(fā)布三季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年前三季度凈利潤同比高增107.12%，市場對CRO行業(yè)景氣度的擔(dān)憂有所減輕。下跌方面，藍籌股陷入調(diào)整，煤炭板塊領(lǐng)跌，房地產(chǎn)、TOPCON電池、汽車整車等行業(yè)板塊跌幅相對居前。整體來看，在經(jīng)歷普漲反彈后，昨日A股市場小幅盤整、行業(yè)板塊走勢分化，量能有所放大，北向資金持續(xù)凈流出對市場造成一定壓力，市場短期仍處于震蕩筑底階段。美國通脹再度“爆表”，美聯(lián)儲激進加息難止。美國勞工部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國9月未季調(diào)CPI同比升8.2%，雖然較前值8.3%有所回落，但仍高于預(yù)期的8.1%。未季調(diào)核心CPI同比升6.6%，創(chuàng)1982年8月以來新高；季調(diào)后CPI環(huán)比0.4%，核心CPI環(huán)比上升0.6%，也均超市場預(yù)期。CPI數(shù)據(jù)超預(yù)期沖擊下，美國三大指數(shù)開盤迅速下探，納指一度跌超3%，但隨后出現(xiàn)一輪快速拉升，截至收盤三大指數(shù)均漲超2%。同時在CPI數(shù)據(jù)出爐后，掉期市場完全定價美聯(lián)儲11月將加息75個基點，加息100個基點預(yù)期也再次出現(xiàn)，同時預(yù)期中后續(xù)放緩加息節(jié)奏的時間點也存在被延后的風(fēng)險。行業(yè)配置方面，建議關(guān)注：1）三季報業(yè)績預(yù)喜的高成長高景氣度板塊的反彈機會；2）穩(wěn)增長政策再加碼，寬信用有望加速落地，基建、地產(chǎn)相關(guān)鏈條有望發(fā)力，同時可關(guān)注由此催生的銀行板塊估值修復(fù)行情。
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