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ESG投資：方興未艾。以納斯達(dá)克交易所的定義，ESG通常指的是一套關(guān)于環(huán)境、社會和公司治理的標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)可能會影響公司執(zhí)行其商業(yè)戰(zhàn)略和長期創(chuàng)造價(jià)值的能力。在各類政策的推動下，ESG相關(guān)基金規(guī)模快速增長。據(jù)IMF統(tǒng)計(jì)，2010Q1至2020Q4，全球可持續(xù)性投資基金由1萬億美元增長至3.6萬億美元，整體規(guī)模增長較快，年均復(fù)合增長率約14%。
　　中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)：基于中證500指數(shù)優(yōu)選綠色可持續(xù)發(fā)展標(biāo)的，長期內(nèi)(2017.6.30至2022.10.14)表現(xiàn)相對中證500指數(shù)占優(yōu)。中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)從中證500指數(shù)樣本中剔除中證一級行業(yè)內(nèi)ESG分?jǐn)?shù)最低的20%的上市公司證券，選取剩余證券作為指數(shù)樣本，為ESG投資提供業(yè)績基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。指數(shù)表現(xiàn)上，2017.6.30至2022.10.14，中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)跑贏上證50指數(shù)和中證500指數(shù)，波動率高于上證50指數(shù)。
　　指數(shù)成分股行業(yè)覆蓋面廣，相較中證500指數(shù)更偏好新經(jīng)濟(jì)行業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022.9.30，中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)成分股行業(yè)分布相對分散，總共涵蓋了30個申萬一級行業(yè)。與中證500指數(shù)相比，中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)超配了醫(yī)藥生物(1.4%)、家用電器(0.8%)、計(jì)算機(jī)(0.8%)、通信(0.8%)等新經(jīng)濟(jì)行業(yè)。
　　指數(shù)估值位于歷史相對低點(diǎn)。根據(jù)Wind，截至2022.10.14，該指數(shù)的PE（TTM）為18.04，自指數(shù)發(fā)布以來(2021.4.12)，該指數(shù)目前PE(TTM)位于歷史53.28%分位的位置；該指數(shù)的PB（LF）為1.59倍，自指數(shù)發(fā)布以來，該指數(shù)目前PB（LF）位于歷史12.02%分位的位置。
　　中金中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)增強(qiáng)：中金中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)增強(qiáng)（A份額代碼：016680;C份額代碼：016681）是基于中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)的指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品，當(dāng)前正在發(fā)售。該產(chǎn)品由中金基金發(fā)行，投資目標(biāo)為：通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束，力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
　　核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：本文僅對所研究的基金產(chǎn)品情況進(jìn)行分析，產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)情況可能隨著時間和市場的變化以及統(tǒng)計(jì)方法不同而有差異。本文不作為任何產(chǎn)品的投資建議。