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公司披露2022年三季度報(bào)。實(shí)現(xiàn)營收56.83億元，同比+11.63%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利4.15億元，同比-66.73%，扣非后歸母凈利4.09億元，同比-63.61%。其中，單三季度實(shí)現(xiàn)營收19.58億元，同比+12.08%，歸母凈利0.5億元，同比-89.29%，扣非后歸母凈利0.49億元，同比-89.39%。
　　公司2022年前三季度實(shí)現(xiàn)綜合毛利率16.88%，較去年同期-19.59pct。分季度來看，公司Q1、Q2、Q3分別實(shí)現(xiàn)毛利率16.17%、21.64%、12.80%，分別較去年同期變動(dòng)-14.07、-13.32、-30.54pct。
　　公司2022年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利率7.28%，較去年同期-17.74pct，期間費(fèi)用占比為7.97%，較去年同期-1.36pct。銷售費(fèi)用率0.67%，同比-0.12pct；管理費(fèi)用率2.94%，同比-0.53pct；財(cái)務(wù)費(fèi)用率1.38%，同比-1.16pct；研發(fā)費(fèi)用率2.97%，同比+0.45pct。
　　公司2022年前三季度資產(chǎn)負(fù)債率51.58%，上年同期為47.70%。短期借款15.40億元（21年同期10.67億元），長期借款2.74億元（21年同期2.93億元）。
　　公司2022年前三季度經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為12.09億元，較去年同期-0.07億元；每股經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為0.85元，同比變動(dòng)0.00元。分季度來看，公司Q1、Q2、Q3每股經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額分別為0.26元、0.27、0.32元，分別較去年同期變動(dòng)+0.06、-0.01、-0.05元；從收、付現(xiàn)比的角度來看，公司2022年前三季度收、付現(xiàn)比分別為59.89%、38.88%，分別較上年同期變動(dòng)-0.13pct、-3.36pct。
　　現(xiàn)金流方面，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12.09億元，同比-0.56%；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7.67億元，同比-120.89%；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5.77億元，同比-16.98%。
　　盈利預(yù)測及評級：預(yù)計(jì)公司2022-2024年的歸母凈利潤分別為5.23億元、6.54億元、8.27億元，10月25日收盤價(jià)對應(yīng)的PE分別為22.2、17.7、14.0x，維持“審慎增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)竣工持續(xù)下行、原材料價(jià)格大幅上漲、應(yīng)收賬款帶來壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、競爭加劇導(dǎo)致毛利率下行。