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截至2022年9月末，股票兩融余額1.39萬億元，其中融券余額729億元。兩融市場又迎政策利好，中證金融決定整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率40BP，滬深交易所擴(kuò)大兩融標(biāo)的股票范圍。此次兩項(xiàng)政策調(diào)整將有利于吸引增量資金，提升市場活力，提高相關(guān)股票的流動(dòng)性和定價(jià)效率，將積極促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)健發(fā)展，滿足投資者多樣化的投資需求。
　　▍ 2022Q3兩融市場回顧。1）2022年10月20日，中證金融決定整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率40BP，調(diào)整后各期限檔次的費(fèi)率具體為：182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%；2）2022年10月21日，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，滬深交易所擴(kuò)大了融資融券標(biāo)的股票范圍，上交所將主板標(biāo)的股票數(shù)量由現(xiàn)有的800只擴(kuò)大到1000只，深交所將注冊制股票以外的標(biāo)的股票數(shù)量由現(xiàn)有800只擴(kuò)大到1200只；3）此次兩項(xiàng)政策調(diào)整將有利于吸引增量資金，提升市場活力，提高相關(guān)股票的流動(dòng)性和定價(jià)效率，將積極促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)健發(fā)展，滿足投資者多樣化的投資需求。
　　▍股票兩融余額1.39萬億元，其中融券余額729億元。1）截至2022年8月末，兩融信用賬戶總數(shù)629萬戶，月凈增約3.45萬戶；2）截至2022年9月末，全A兩融余額1.39萬億元，環(huán)比下降4.95%，其中融資余額為1.31萬億元，融券余額為729億元；3）2022年9月，A股日均融資買入額和償還額分別為381億元和411億元，日均融券賣出額和償還額分別為40億元和40億元；4）兩融交易標(biāo)的占比和全A占比分別為8.82%和5.78%。從交易活躍度來看，環(huán)比上期有所下降。
　　▍兩融余額總量下降，板塊分布保持穩(wěn)定。1）2021年以來，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板融券余額占比持續(xù)提升；2）2022年初以來，創(chuàng)業(yè)板融券余額占比有所回升；3）兩融交投各板塊及指數(shù)分布保持穩(wěn)定；4）情緒指標(biāo)方面，2022年9月以來融資買入全A占比增速全部位于零軸下方，市場情緒有所回落。
　　▍制造產(chǎn)業(yè)兩融交易持續(xù)活躍。1）按中信證券一級行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年9月，日均融資余額排名前3的行業(yè)為電子、醫(yī)藥和電新，日均融券余額排名前3的行業(yè)為電新、電子和醫(yī)藥；2）融資買入額成交占比較高的行業(yè)為非銀、煤炭和銀行。融資余額自由流通市值占比較高的行業(yè)為綜合金融、非銀和有色金屬；3）從產(chǎn)業(yè)分布來看，制造產(chǎn)業(yè)融資買入額占比排名第一，科技產(chǎn)業(yè)融資余額占比排名第一；制造產(chǎn)業(yè)融券賣出額占比和融券余額占比均排名第一。
　　▍港股ETF、黃金ETF是ETF融資交易主力品種。1）從兩融規(guī)模來看，截至2022年9月，ETF兩融余額1345億元，其中融資余額1150億元，融券余額195億元。兩融交易活躍度有所下降，從上期的4.14%回落至4.05%。2）截至2022年9月，融資余額排名前三的ETF分別是2只黃金ETF和恒生ETF。融資余額大于50億元的ETF共有7只。3）從融券余額規(guī)模來看，除中證500ETF（510500.SH）外，其他ETF融券余額均較低。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：兩融監(jiān)管政策變動(dòng)；兩融業(yè)務(wù)成本變動(dòng)；證券信用交易風(fēng)險(xiǎn)。