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2022Q3機(jī)械板塊基金持倉(cāng)規(guī)模和配置比例持續(xù)回升。選取截至2022年9月30日全市場(chǎng)主動(dòng)偏股型公募基金，包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置性、平衡混合型人民幣基金共6410支公募基金作為研究對(duì)象，合計(jì)總規(guī)模7.84萬億元，分析公募基金前十大重倉(cāng)股中機(jī)械行業(yè)公司的變化情況。今年第三季度，隨著上游原材料價(jià)格回落，生產(chǎn)交付持續(xù)好轉(zhuǎn)，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)健增長(zhǎng)，風(fēng)電/光伏/鋰電等新能源產(chǎn)業(yè)鏈景氣持續(xù)，相關(guān)設(shè)備企業(yè)充分受益。2022Q3偏股型基金重倉(cāng)機(jī)械行業(yè)持倉(cāng)市值合計(jì)1322.80億元，環(huán)比上升9.78%；在基金總規(guī)模中占比3.71%，環(huán)比增加0.75pct。
　　光伏設(shè)備持倉(cāng)市值占比維持高位，板塊配置集中度不斷攀升。2022Q3持倉(cāng)市值排在前五的細(xì)分子行業(yè)為光伏設(shè)備、其他專用機(jī)械、基礎(chǔ)件、儀器儀表和鋰電設(shè)備，持倉(cāng)市值占機(jī)械板塊持倉(cāng)總市值的比例分別為28.98%、14.03%、12.84%、10.35%和5.65%。前五大細(xì)分子行業(yè)持倉(cāng)市值占機(jī)械板塊持倉(cāng)總市值的比例進(jìn)一步上升4.28pct，達(dá)到71.85%。激光加工設(shè)備、船舶制造和機(jī)床設(shè)備三個(gè)細(xì)分子行業(yè)持倉(cāng)市值實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，環(huán)比分別增加239.94%、126.16%、101.73%；叉車、服務(wù)機(jī)器人、起重運(yùn)輸設(shè)備持倉(cāng)市值下降較多，環(huán)比分別下降95.00%、72.97%和66.93%。
　　半導(dǎo)體設(shè)備和新能源裝備優(yōu)質(zhì)個(gè)股獲重點(diǎn)加倉(cāng)。2022Q3共有181只機(jī)械個(gè)股得到偏股型公募基金重倉(cāng)，相比2022Q2增加17只個(gè)股；前十大重倉(cāng)機(jī)械個(gè)股市值合計(jì)637.40億元，環(huán)比增加1.81%。從持倉(cāng)占總規(guī)模比例變化情況來看，2022Q3基金加倉(cāng)明顯的有新萊應(yīng)材（+2.78pct）、捷佳偉創(chuàng)（+2.19pct）、中國(guó)船舶（+2.16pct）、蘇試試驗(yàn)（+1.36pct）、邁為股份（+1.26pct）、聯(lián)贏激光（+1.22pct）、雙良節(jié)能（+0.93pct）、斯萊克（+0.79pct）、東威科技（+0.74pct）、新強(qiáng)聯(lián)（+0.73pct）；減持較多的包括三一重工（-3.51pct）、華測(cè)檢測(cè)（-1.78pct）、恒立液壓（-1.64pct）、杰瑞股份（-1.52pct）、海目星（-1.06pct）、綠的諧波（-1.00pct）、美暢股份（-0.96pct）、派克新材（-0.93pct）、時(shí)代電氣（-0.87pct）、海容冷鏈（-0.86pct）。
　　投資建議：持續(xù)看好制造強(qiáng)國(guó)與供應(yīng)鏈安全趨勢(shì)下高端裝備進(jìn)口替代以及雙碳趨勢(shì)下新能源裝備領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：1）機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域存在進(jìn)口替代空間的子行業(yè)，包括數(shù)控機(jī)床及刀具、機(jī)器人、科學(xué)儀器、半導(dǎo)體設(shè)備等；2）新能源領(lǐng)域受益子行業(yè)，包括光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備等；3）新能源汽車帶動(dòng)的汽車供應(yīng)鏈變革下的設(shè)備投資，包括一體壓鑄、換電設(shè)備、復(fù)合銅箔等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策變化；細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料價(jià)格上漲；制造業(yè)投資低于預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期等。