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本周國(guó)內(nèi)外債市重要事件：10月制造業(yè)PMI回落，美聯(lián)儲(chǔ)再度加息75bp
　　五部門聯(lián)合發(fā)布《個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》，對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金參加流程、資金賬戶管理、機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品管理、信息披露、監(jiān)督管理等方面做出具體規(guī)定；央行行長(zhǎng)易綱發(fā)文指出央行要管好貨幣總閘門，實(shí)施正常的貨幣政策；受疫情多發(fā)散發(fā)等影響，10月制造業(yè)PMI為49.2%，環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)新增26.1萬(wàn)個(gè)崗位，失業(yè)率升至3.7%；美聯(lián)儲(chǔ)再度加息75個(gè)基點(diǎn)，鮑威爾表示隨后兩個(gè)月可能會(huì)放緩加息速度。
　　市場(chǎng)流動(dòng)性情況監(jiān)測(cè)：同業(yè)存單利率漲跌不一，資金面邊際轉(zhuǎn)松
　　本周（2022年10月31日-11月4日）公開市場(chǎng)操作凈回籠7370億元，其中開展7天逆回購(gòu)1130億元，周中7天逆回購(gòu)到期8500億元，執(zhí)行利率為2.0%；周中發(fā)行并到期3M期央行票據(jù)互換50億元，執(zhí)行利率為2.35%。下周預(yù)計(jì)回籠資金1130億元，其中逆回購(gòu)到期1130億元。
　　貨幣市場(chǎng)層面，同業(yè)存單利率窄幅上行，資金面邊際轉(zhuǎn)松。本周商業(yè)銀行發(fā)行同業(yè)存單2223.10億元，較上周減少659.60億元，到期3831.90億元，凈融資-1608.80億元。銀行間質(zhì)押式回購(gòu)日均成交額為4.95萬(wàn)億，環(huán)比上升0.17萬(wàn)億。本周1M、3M、6M期同業(yè)存單加權(quán)平均發(fā)行利率分別為1.67%、2.09%、2.23%，較上周分別下行9.60bp、上行5.60bp、上行6.85bp；本周資金利率邊際轉(zhuǎn)松，11月4日DR001、DR007、DR014分別報(bào)收1.39%、1.64%、1.60%，較上周收盤分別上行6.72bp、下行32.87bp、下行32.03bp。
　　利率債市場(chǎng)跟蹤：新發(fā)利率債凈融資額環(huán)比減少，國(guó)債收益率上行
　　本周共發(fā)行利率債99只，利率債發(fā)行總額5446.74億元，較上周環(huán)比減少270.95億元。本周到期利率債4302.96億元，凈融資額1143.77億元。后續(xù)等待發(fā)行國(guó)債1930.00億元，等待發(fā)行地方政府債932.29億元，政策銀行債190.00億元，等待發(fā)行總額3052.29億元。
　　本周國(guó)債收益率全線小幅上行。1Y、2Y、5Y、10Y期國(guó)債收益率較上周小幅上行。11月4日收盤較上周收盤分別變化+2.25bp、+2.84bp、+5.50bp、+3.70bp。本周國(guó)債期限利差較上周收盤走闊，10Y期國(guó)債與1Y期國(guó)債利差上行1.45bp，10Y期國(guó)債與2Y期國(guó)債利差上行0.86bp。本周國(guó)債期貨價(jià)格環(huán)比上周收盤有所下跌，2Y期、5Y期、10Y期國(guó)債期貨價(jià)格較10月28日收盤分別變動(dòng)-0.059%、-0.206%及-0.315%。
　　海外債市跟蹤：美債收益率全線上行，中美利差倒掛走闊
　　本周美國(guó)國(guó)債收益率全線上行。11月04日美國(guó)1Y期、2Y期、5Y期及10Y期國(guó)債收益率較上周收盤分別上行21bp、25bp、14bp、15bp。本周美債10Y與2Y期、10Y與5Y期國(guó)債倒掛延續(xù)，利差走勢(shì)不一。本周中美利差環(huán)比走闊，2Y期中美國(guó)債利差-255bp，前值-233bp，利差較上周走闊22bp；10Y期中美國(guó)債利差-147bp，前值-135bp，利差較上周走闊12bp。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)；政策變化超預(yù)期。