>> 華鑫證券-鑫融訊：A股短期有情緒波動-221107
| 上傳日期： |
2022/11/7 |
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| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
董冰華,湯峰 |
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▌雙融余額
截至11月4日，上交所兩融余額報8420.88億元，較前一交易日增加4.12億元；深交所兩融余額報7190.43億元，較前一交易日增加16.05億元；兩市合計15611.31億元，較前一交易日增加20.18億元。
▌最新觀點
上周五，A股在早盤單邊上揚后，午后再度迎來集中爆發(fā)，下午盤半小時后維持高位橫盤，三大指數(shù)本周均喜提5連陽，周漲幅齊創(chuàng)年內(nèi)新高。截止收盤，上證指數(shù)漲2.43%，深證成指漲3.20%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.16%，滬深300漲3.27%，上證50漲3.39%，中證500漲2.28%。兩市上漲家數(shù)為4180家，高于此前一周均值1909家，高于前一交易日2562家。漲停家數(shù)為80家，高于此前一周均值51家，高于前一交易日51家。兩市下跌家數(shù)為673家，低于此前一周均值2928家，低于前一交易日2198家。跌停家數(shù)為2家，低于此前一周均值39家，低于前一交易日5家。北向資金為凈流入99.93億元，此前一周均值為凈流出25.41億元，前一交易日為凈流出45.65億元。兩市成交額為10812.82億元，此前一周均值為8869.73億元，前一交易日為8871.58億元。A股放量上漲，從形態(tài)角度目前已經(jīng)形成上漲趨勢。在5日召開的國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上，衛(wèi)健委表示：要堅持“人民至上、生命至上”，堅持“外防輸入、內(nèi)防上漲”總策略和“動態(tài)清零”總方針不動搖。從衛(wèi)健委表態(tài)上來看，我們認(rèn)為政策調(diào)整幅度或不及很多投資者此前預(yù)期，短期A股或仍有一個確認(rèn)的過程。不過，我們認(rèn)為我國的防疫政策是一個持續(xù)優(yōu)化的過程，而目前滬指已經(jīng)完成日線級別的底部結(jié)構(gòu)，技術(shù)層面的反彈信號已經(jīng)成立，此外估值優(yōu)勢已經(jīng)確立，雖然并不能夠支撐A股反轉(zhuǎn)，但由于經(jīng)濟復(fù)蘇信號的越發(fā)確立，也將意味著四季度經(jīng)濟相比于三季度處于擴張狀態(tài)，“盈利矛”預(yù)期也將得到成立，因此情緒短周期或有波動，但上行趨勢或?qū)⒃桨l(fā)明顯。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：鹽湖提鋰、儲能、國產(chǎn)芯片
1.鹽湖提鋰主題：11月3日，加拿大工業(yè)部要求三家中國公司(中礦資源、藏格礦業(yè)、盛新鋰能)剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。三公司均就此做出回應(yīng)，表示不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。鹽湖類型的鋰資源占全球探明鋰資源總量近六成、各類鹵水鋰占中國鋰資源潛力近八成，加上鹽湖單體項目的資源體量通常較大、可支撐較高的年產(chǎn)規(guī)模，且生產(chǎn)成本低。上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月4日，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價上漲0.25萬元/噸至57.25萬元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。建議關(guān)注：鹽湖股份（000792）、西藏礦業(yè)（000762）
2.儲能主題：10月16日，黨的二十大報告提出，積極穩(wěn)妥推進“碳達(dá)峰、碳中和”，深入推進能源革命，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，積極參與應(yīng)對氣候變化全球治理。今年上半年，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》明確提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展，基本滿足構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需求，全面支撐能源領(lǐng)域碳達(dá)峰目標(biāo)如期實現(xiàn)。隨著傳統(tǒng)能源向清潔能源轉(zhuǎn)型成為全球共識，以風(fēng)電、光伏等清潔能源替代化石能源的革命正在加速到來。由于新能源發(fā)電較傳統(tǒng)能源存在不穩(wěn)定、不均衡的特點，催生了發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能行業(yè)快速增長的需求。建議關(guān)注：祥鑫科技（002965）、盛弘股份（300693）
3.國產(chǎn)芯片主題：10月16日，黨的二十大報告提出，堅持人才引領(lǐng)驅(qū)動，加強科技創(chuàng)新激勵，完善科技創(chuàng)新體系,堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位,健全新型舉國體制,強化國家戰(zhàn)略科技力量，提升國家創(chuàng)新體系整體效能，形成具有全球競爭力的開放創(chuàng)新生態(tài)。上海在日前印發(fā)《上海打造未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來產(chǎn)業(yè)集群行動方案》，其中提到要積極布局寬禁帶半導(dǎo)體晶圓制造工藝技術(shù)，增強寬禁帶半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品設(shè)計能力，擴大產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。建議關(guān)注：中芯國際（688981）、新萊應(yīng)材（300260）
▌風(fēng)險提示
疫情未能得到有效控制、宏觀經(jīng)濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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