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近期，出行產(chǎn)業(yè)鏈整體表現(xiàn)亮眼。以中證旅游指數(shù)為例，截至2022年11月4日，在各類市場(chǎng)寬基指數(shù)近一年收益率均為負(fù)值的情況下，該指數(shù)獲得了10.6%的正收益，同時(shí)也跑贏了中證消費(fèi)指數(shù)。自2021年以來，出行產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)消費(fèi)板塊整體表現(xiàn)更佳，近一年/近兩年/近三年均獲得了一定的超額收益。
　　投資者如看好出行產(chǎn)業(yè)鏈未來表現(xiàn)，可在結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基礎(chǔ)上，通過投資近期重倉了出行產(chǎn)業(yè)鏈的基金來參與相關(guān)行情。
　　根據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)邏輯，我們將中信二級(jí)行業(yè)屬于酒店及餐飲、旅游及休閑、航空機(jī)場(chǎng)、公路鐵路的股票納入出行產(chǎn)業(yè)鏈范疇，并據(jù)此構(gòu)建了出行產(chǎn)業(yè)鏈股票池，池內(nèi)包含了近80只股票。
　　近期重倉出行產(chǎn)業(yè)鏈的主動(dòng)管理權(quán)益基金：共23只。
　　從重倉比例來看，共有5只主動(dòng)權(quán)益基金在2022年三季度末的重倉股中，配置出行產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股票的比例超過了股票投資的50%。這幾只基金分別為：張翼翔所管理的華宸未來價(jià)值先鋒、楊超所管理的金信消費(fèi)升級(jí)、林英睿所管理的廣發(fā)聚富、武陽所管理的易方達(dá)瑞享、陳媛所管理的華安國企改革。此外，李孝華所管理的華富靈活配置的前十大重倉股均屬于出行產(chǎn)業(yè)鏈。
　　從重倉時(shí)長來看，林英睿所管理的3只產(chǎn)品（廣發(fā)聚富、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)多策略）、王明旭所管理的2只產(chǎn)品（廣發(fā)均衡優(yōu)選、廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月）和陳媛所管理的華安國企改革在2022年中和2021年末均對(duì)出行產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了重倉。
　　從業(yè)績表現(xiàn)來看，今年11月初，共有7只基金的收益率超過了10%，在出行產(chǎn)業(yè)鏈上行行情中表現(xiàn)較優(yōu)，彈性較大。這7只基金分別為：華富靈活配置、易方達(dá)先鋒成長、易方達(dá)瑞享、易方達(dá)遠(yuǎn)見成長、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)多策略、信澳量化先鋒。
　　從加倉幅度來看，大部分在三季度末重倉了出行產(chǎn)業(yè)鏈的基金，均相對(duì)二季度末重倉股中對(duì)出行產(chǎn)業(yè)鏈的配置比例有所上升。其中，武陽所管理的易方達(dá)瑞享重倉股配置出行產(chǎn)業(yè)鏈的比例上漲了52.3%，且其管理的其他幾只基金的加倉幅度也均較高。觀察其歷史持倉可以發(fā)現(xiàn)，武陽所管理的基金在二季度時(shí)，仍較多重倉新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票，并未布局出行產(chǎn)業(yè)鏈；但是在三季度，及時(shí)調(diào)整，轉(zhuǎn)而重倉出行產(chǎn)業(yè)鏈。
　　通過計(jì)算基金三季度末重倉股中的出行產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股票在11月初跑贏中證旅游指數(shù)的數(shù)量比例，在一定程度上反映了基金在出行產(chǎn)業(yè)鏈上漲期的投資能力。沈莉所管理的信澳量化先鋒和李孝華所管理的華富靈活配置的出行產(chǎn)業(yè)鏈重倉股跑贏旅游指數(shù)的比例較高，分別為85.7%和70.0%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告僅作為投資參考，基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告所述的篩選方式均基于基金所披露的中報(bào)、年報(bào)、季報(bào)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)均為時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，不能預(yù)示基金的未來投資方向，篩選所得結(jié)果僅供投資者參考。