>> 格林大華期貨-股指期貨早報-221116
| 上傳日期： |
2022/11/16 |
大小： |
106KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點】
周二兩市全線走強，G20會議利好下，半導體板塊帶動指數(shù)上行。行業(yè)與主題ETF全線上漲，漲幅居前的是消費電子ETF、芯片ETF基金、科創(chuàng)板芯片ETF、電子ETF、5GETF，只有地產(chǎn)ETF飄綠。中證1000指數(shù)收6753點，漲153點，中證500指數(shù)收6236點，漲107點，上證指數(shù)收3134點，漲51點，滬深300指數(shù)收3866點，漲72點，科創(chuàng)50指數(shù)收1052點，漲2.9%。板塊指數(shù)全線上漲，漲幅居前的是半導體、汽車芯片、工業(yè)母機、Chiplet概念、汽車電子指數(shù)。10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.0%，環(huán)比增長0.33%。分產(chǎn)品看，10月份，617種產(chǎn)品中有291種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，其中新能源汽車75.2萬輛，增長84.8%。10月份，社會消費品零售總額40271億元，同比下降0.5%。1-10月份，全國固定資產(chǎn)投資471459億元，同比增長5.8%，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長8.7%，制造業(yè)投資增長9.7%。近期，機構(gòu)調(diào)研風向已經(jīng)悄然偏向消費電子芯片，以科創(chuàng)板半導體板塊為例，10月以來，恒玄科技、仕佳光子、樂鑫科技、晶華微、芯?？萍?、中科藍訊等多家公司被調(diào)研，下游客戶庫存水位較低已成為這些芯片廠的共識。碳化硅上車迎來大發(fā)展時代，隨著成本持續(xù)下探，汽車傳動系統(tǒng)、動力電池、充電基礎(chǔ)設(shè)施等對SiC相關(guān)器件的需求水漲船高，特斯拉、比亞迪、小鵬G9、蔚來ET5/ET7等搭載碳化硅車型快速放量，帶動碳化硅需求急劇上升。。。美聯(lián)儲副主席稱，可能FOMC很快就適合放慢加息節(jié)奏。加息帶給經(jīng)濟的影響可能會有滯后，而且這種累積的緊縮帶來的影響需要一些時間才能表現(xiàn)出來。隨著美聯(lián)儲加息，需求端受到抑制。美聯(lián)儲非常重視緊縮行動的溢出效應，溢出效應對部分國家造成實質(zhì)性風險。周二晚道指上漲0.2%，納指上漲1.5%。后市研判：周二市場在G20會議利多帶動下全線上揚，后市有望轉(zhuǎn)入新興經(jīng)濟板塊輪動。國內(nèi)看，光伏、風電、儲能、動力電池、芯片、機器人、智能駕駛、信創(chuàng)等主賽道中長期保持樂觀。投資建議：傳統(tǒng)指數(shù)搭臺，新興經(jīng)濟板塊輪動。國內(nèi)以光伏、動力電池、科創(chuàng)芯片為代表的新興經(jīng)濟板塊處于高增長狀態(tài)。含科量高的中證1000指數(shù)、中證500指數(shù)中線樂觀。
【操作建議】
市場全線上漲后有望回歸新興經(jīng)濟板塊輪動。含科量高的中證1000指數(shù)、中證500指數(shù)保持中線樂觀。
【利多因素】
國內(nèi)寬信用；金融支持地產(chǎn)16條措施；海外資本向中國轉(zhuǎn)移；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；美聯(lián)儲激進加息；美國經(jīng)濟進入下行期；
【風險因素】
貨幣政策邊際收緊的不確定性。
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