>> 國(guó)盛證券-盛視早參：歷史上看節(jié)后勝率更高，優(yōu)先布局低位受益板塊-230118
| 上傳日期： |
2023/1/18 |
大小： |
706KB |
| 格式： |
pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)盛證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
-- |
作者： |
黃景楠 |
| 下載權(quán)限： |
無(wú)限制-登錄即可下載 |
|
|
周二大盤全天窄幅震蕩，三大指數(shù)漲跌不一，科創(chuàng)50指數(shù)漲超1%。盤面上，半導(dǎo)體板塊全天領(lǐng)漲，佰維儲(chǔ)存20CM漲停，艾為電子漲超10%，博通集成漲停。券商股再度活躍，國(guó)盛金控、湘財(cái)股份漲停，紅塔證券漲超5%。酒店旅游股尾盤異動(dòng)，西安飲食、西安旅游雙雙漲停，黃山旅游漲超5%。民爆概念股盤中異動(dòng)，保利聯(lián)合漲停。下跌方面，醫(yī)藥股集體調(diào)整，CRO方向領(lǐng)跌，諾泰生物跌超6%。此外部分?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)概念股大跌，楚天龍跌停，安妮股份接近跌停?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2800只個(gè)股下跌。滬深兩市全天成交額7071億，較上個(gè)交易日縮量2100億。技術(shù)面看，滬指在周一量?jī)r(jià)齊升創(chuàng)下開年新高后有所回落，交投情緒短期見(jiàn)頂后周二如期縮量調(diào)整。從整體上漲結(jié)構(gòu)看，市場(chǎng)多空雙方在年線附近展開爭(zhēng)奪，尤其是在量能相對(duì)有限的情況下，指數(shù)連續(xù)上攻的壓力較大，短期指數(shù)走勢(shì)將圍繞年線高位整固為主，節(jié)后或重新開啟新的漲勢(shì)。
資金方面：1月17日，央行公告稱，為對(duì)沖稅期和現(xiàn)金投放高峰等因素的影響，維護(hù)春節(jié)前流動(dòng)性平穩(wěn)，以利率招標(biāo)方式開展了2050億元7天期和3010億14天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別為2.0%、2.15%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購(gòu)和7000億元MLF到期，本次公開市場(chǎng)單日逆回購(gòu)操作規(guī)模創(chuàng)2020年2月10日以來(lái)新高。滬深兩市主力資金全天凈流出190.12億元。其中，創(chuàng)業(yè)板凈流出29.47億元；科創(chuàng)板凈流出9.79億元；滬深300成份股凈流出55.66億元。個(gè)股方面，凈流入最多的是西安飲食，凈流入3.02億元，其次是紫光國(guó)微、中公教育等，凈流入2.09億元、1.92億元。凈流出規(guī)模居前的個(gè)股為比亞迪、貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代，分別凈流出4.96億元、4.08億元、3.85億元。北向資金全天凈買入92.88億元，其中滬股通凈買入43.16億元，深股通凈買入49.72億元。1月以來(lái)的11個(gè)交易日累計(jì)凈買入達(dá)891億元，接近2022全年凈買入額。
資訊方面：昨日，工信部等六部門發(fā)布關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，目標(biāo)到2025年產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本建立，產(chǎn)業(yè)技術(shù)得到突破，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平提升；目標(biāo)到2030年產(chǎn)業(yè)集群和生態(tài)體系不斷完善，5G/6G、先進(jìn)計(jì)算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)在能源領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，培育出世界領(lǐng)先的能源電子企業(yè)。(證券時(shí)報(bào))
加快能源電子的發(fā)展，一方面能夠推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)信息技術(shù)與新能源融合，推動(dòng)新能源新技術(shù)大力發(fā)展；另一方面也能完善能源電子產(chǎn)業(yè)集群和生態(tài)體系，培育出更多技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)。具體到行業(yè)來(lái)看，光伏新技術(shù)、新型儲(chǔ)能及能源電子器件方向?qū)@著受益。
操作策略：美國(guó)12月CPI數(shù)據(jù)顯著下行，體現(xiàn)了美聯(lián)儲(chǔ)抑制通脹舉措已基本達(dá)到預(yù)期效果，2月議息會(huì)議加息25個(gè)基點(diǎn)的概率大幅提升，也印證本輪加息周期漸入尾聲。而隨著人民幣匯率企穩(wěn)回升及外資對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期加強(qiáng)，北向資金開年以來(lái)大幅買入，推動(dòng)傳統(tǒng)消費(fèi)和金融板塊上行，進(jìn)一步提振市場(chǎng)做多情緒。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期疊加海外“衰退交易”共振，市場(chǎng)或延續(xù)春季躁動(dòng)行情。當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正處于政策與基本面共同改善的蜜月期，兩會(huì)預(yù)期、消費(fèi)復(fù)蘇及海外經(jīng)濟(jì)衰退不及預(yù)期，均有利于A股平穩(wěn)向上運(yùn)行，預(yù)計(jì)本輪中期向上動(dòng)量還未結(jié)束，節(jié)后市場(chǎng)勝率更高。
操作上，從歷史上看，春節(jié)前消費(fèi)板塊漲勢(shì)明顯強(qiáng)于其他，而由于消費(fèi)復(fù)蘇的第一階段炒作結(jié)束，短期配置建議轉(zhuǎn)向節(jié)后勝率更為顯著且前期漲幅大幅跑輸?shù)某砷L(zhǎng)方向，如儲(chǔ)能、光伏、半導(dǎo)體及數(shù)字經(jīng)濟(jì)等；中期層面，可逐步關(guān)注階段性回調(diào)后的消費(fèi)復(fù)蘇右側(cè)機(jī)會(huì)，建議布局彈性更大的可選消費(fèi)，如免稅、醫(yī)美、珠寶等。（黃景楠，執(zhí)業(yè)證書編號(hào)S0680620060023）
|
|
