>> 博覽財(cái)經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3241期-230119
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2023/1/19 |
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博覽財(cái)經(jīng) |
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節(jié)前最后兩個(gè)交易日了，節(jié)前避險(xiǎn)情緒與獲利盤兌現(xiàn)壓力共振，讓18日的市場(chǎng)重回縮量震蕩走勢(shì)，這是正常的。但總體上，無論是宏觀環(huán)境、人民幣匯率對(duì)資本市場(chǎng)預(yù)期，還是行業(yè)政策催化的熱點(diǎn)輪動(dòng)方面，都沒有變壞的跡象。
宏觀層面值得注意的是，克強(qiáng)總理18日在京親切會(huì)見在華工作的外國專家代表并座談交流時(shí)表示，隨著疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，相信中國經(jīng)濟(jì)將加快恢復(fù)和回升。
考慮到表態(tài)場(chǎng)合，決策層在向海外輿論釋放對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的信心信號(hào)，再結(jié)合正在召開的冬季達(dá)沃斯論壇上全球都在討論中國放開和復(fù)蘇對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)力，決策層要借此增強(qiáng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)事務(wù)話語權(quán)，并爭(zhēng)取更多經(jīng)濟(jì)合作伙伴的意圖明顯。
而這對(duì)進(jìn)一步刺激外資強(qiáng)化看多中國經(jīng)濟(jì)和中國資本市場(chǎng)2023年表現(xiàn)，預(yù)期影響也會(huì)很大。將保證節(jié)前最后兩個(gè)交易日以及節(jié)后市場(chǎng)，北上資金持續(xù)保持樂觀情緒。
此外，國家醫(yī)保局披露國產(chǎn)特效藥阿茲夫定片在降價(jià)35后進(jìn)入醫(yī)保、日產(chǎn)量提高148%，春節(jié)期間對(duì)二次干擾高峰的擔(dān)憂可以進(jìn)一步減弱。
外部方面，日本央行18日意外地宣布“按兵不動(dòng)”，維持貨幣政策不變，將利率水平維持在-0.1%——這被認(rèn)為對(duì)A股和人民幣匯率均是利好。因日元繼續(xù)貶值預(yù)期，對(duì)于在儲(chǔ)備地位僅次于日元的人民幣繼續(xù)升值也是相對(duì)有利的。這會(huì)間接繼續(xù)強(qiáng)化外資對(duì)人民幣資產(chǎn)的購買熱潮。
不過，美國12月PPI、零售數(shù)據(jù)等凸顯經(jīng)濟(jì)放緩跡象，但美聯(lián)儲(chǔ)官員表示有必要繼續(xù)加息，18日隔夜美股超高回落大跌，這可能對(duì)節(jié)前最后兩個(gè)交易日的A股形成短暫的利空傳導(dǎo)。綜合內(nèi)外消息來看，節(jié)前行情預(yù)計(jì)會(huì)震蕩結(jié)束，資金已重在期待節(jié)后了。
短線熱點(diǎn)催化消息需重視的是：其一，工信部對(duì)今年新能源車的政策扶持的側(cè)重點(diǎn)大改，從之前側(cè)重刺激銷量增長(zhǎng)，現(xiàn)在更注重對(duì)品牌、質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈配套等自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的提升。預(yù)計(jì)今年換電模式和氫能源車增速將超過整體新能源車增速，而智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的軟硬件細(xì)分會(huì)有很多技術(shù)創(chuàng)新公布。另外電池回收可能成為新熱點(diǎn)。
其二，醫(yī)美行業(yè)已經(jīng)擺脫陽康后遺癥的干擾迅速復(fù)蘇，有可能成春節(jié)消費(fèi)板塊最后的洼地。
其三，今年春節(jié)檔票房預(yù)售已破2億，預(yù)計(jì)將迎來三年來最高票房的一個(gè)春節(jié)檔，電影行業(yè)正走出至暗時(shí)刻，影視股估值修復(fù)可期。
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