>> 太平洋證券-2023年2月金股組合-230131
| 上傳日期： |
2023/2/1 |
大?。?/td>
| 907KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張冬冬 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
2月金股基本面邏輯：
新能源——鼎勝新材（603876.SH）公司是電池鋁箔全球龍頭，行業(yè)景氣度邊際向上；技術+產能優(yōu)勢保障高利潤率，綁定優(yōu)質客戶出貨確定性強；鈉離子電池對鋁箔的需求量翻倍，新技術打開成長空間。
新能源——海力風電（301155.SZ）2023年海風建設加速，公司是彈性標的，隨著海上風電快速發(fā)展，預計2022-2026全球樁基+海塔需求為310/564/692/1091/1287萬噸，CAGR有望達到40%以上；公司積極布局國內海風重點發(fā)展區(qū)域和出口市場，預計公司2022-2024年有效產能將達到20/60/110萬噸，產能快速釋放以滿足市場需求。
通信——騰景科技（688195.SH）公司光通信業(yè)務快速增長，業(yè)績進入拐點；激光雷達進入放量年；大廠MR產品催化。
計算機——博思軟件（300525.SZ）公司未來三年業(yè)績指引強勁，預計一季度業(yè)績表現良好。
農業(yè)——科前生物（688526.SH）公司是豬用疫苗龍頭，研發(fā)和產品優(yōu)勢突出，核心產品市占率第一并有望長期保持；短期受益于后周期和新品上市，盈利有望持續(xù)改善；非瘟疫苗研發(fā)處于第一梯隊，處于行業(yè)領先地位。
紡服——比音勒芬（002832.SZ）中高端商務男裝消費相對剛性，疫情期間表現高韌性，公司將受益于疫后復蘇線下客流恢復帶來的業(yè)績彈性。
汽車——中國汽研（601965.SH）智能電動大潮后真正受益者，隨著智能電動化帶來行業(yè)檢測需求提升，公司作為檢測龍頭之一深度受益行業(yè)賽道翻番。
交運——華貿物流（603128.SH）春節(jié)后，復工復產帶來公司業(yè)績彈性；制造業(yè)出口預期升溫，對沖公司外貿需求減弱；公司嘗試單項收費模式的綜合化轉型。
非銀——海德股份（000567.SZ）公司近期成功控股海倫哲，ToB端戰(zhàn)略布局完整，擴張穩(wěn)?。籘oC端個貸不良資產業(yè)務屬于新放開業(yè)務，公司有先發(fā)優(yōu)勢和牌照優(yōu)勢，未來幾年可能會迎來業(yè)績爆發(fā)期。
食飲——絕味食品（603517.SH）公司股權激勵保障收入增速，線下人流恢復下消費復蘇，22年超低基數下23年預期高增長。
社服——中國中免（601888.SH）1月以來海南離島免稅銷售額高增長，口岸免稅逐步恢復，公司渠道擴容優(yōu)勢突出，市內免稅等政策有望近期落地，業(yè)績將步入增長階段。
風險提示：
1、新產品及新產能投放不及預期；
2、疫情爆發(fā)超預期；
3、經濟增長不及預期。
|
|
