>> 東莞證券-2022Q4公募基金持倉分析：Q4增倉非銀行金融、醫(yī)藥、傳媒，減倉食品飲料、電力設備及新能源、煤炭-230202
| 上傳日期： |
2023/2/2 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉興文 |
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公募基金資產配置和股票倉位：2022年四季度，公募基金持股市值增加，持債市值減少，持有股票市值由Q3的5.82萬億元增加到Q4的6.20萬億元，持有債券市值由Q3的14.81萬億元縮水到Q4的14.23萬億元。股票倉位震蕩下行，12月23日達到四季度最低點（62.13%），也是2022年以來開放式基金股票倉位最低點，之后有所回升，截至2022年12月30日股票倉位為63.37%。當前股票倉位最高者為嘉實基金管理有限公司，股票倉位為71.00%，相對前三個月減少3.41%；股票倉位最低者為易方達基金管理有限公司，股票倉位為50.77%，相對前三個月減少1.56%。相對前三個月倉位變動較小的為廣發(fā)基金管理有限公司；相對前三個月倉位變動較大的為博時基金管理有限公司。
公募基金行業(yè)配置：從重倉股持股市值占基金股票投資市值比(%)2022Q4變動來看，30個中信一級行業(yè)有10個行業(yè)在Q4進行了增倉，增倉的前五大行業(yè)分別為非銀行金融（+0.69%）、醫(yī)藥（+0.59%）、傳媒（+0.50%）、輕工制造（+0.10%）、消費者服務（+0.09%）；減倉的前五的行業(yè)分別為食品飲料（-0.81%）、電力設備及新能源（-0.79%）、煤炭（-0.42%）、房地產（-0.29%）、通信（-0.27%）。
2022Q4近三個月北向資金持股市值行業(yè)占比(%)增倉前五的行業(yè)：家電（+1.12%）、建材（+ 0.76%）、有色金屬（+0.68%）、非銀行金融（+0.34%）、傳媒（+0.26%）。減倉前五的行業(yè)：通信（-0.57%）、基礎化工（-0.46%）、計算機（-0.44%）、電力及公用事業(yè)（-0.41%）、綜合（-0.37%）。
2022Q4重倉個股前十（按持股總市值排序）分別為：貴州茅臺、寧德時代、五糧液、瀘州老窖、騰訊控股、山西汾酒、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、招商銀行、億緯鋰能，主要集中在消費（食品飲料、醫(yī)藥）、新能源板塊，相比2022Q3新進入前十的個股是騰訊控股、藥明康德，退出前十的個股是隆基綠能、比亞迪。按季報持倉變動排序前十分別為：紫金礦業(yè)、永泰能源、南鋼股份、中國電信、新天綠色能源、京滬高鐵、唐山港、分眾傳媒、華電國際、銅陵有色。集中在有色金屬、交通運輸、電力及公用事業(yè)等行業(yè)。按季報持倉變動排序后十分別為：農業(yè)銀行、中天科技、隆基綠能、建設銀行、韻達股份、保利發(fā)展、中國電建、金地集團、洛陽鉬業(yè)、中國石油。集中在大金融等板塊。
前十大公司2022Q4前五大重倉股多家持有的：貴州茅臺（9家）、寧德時代（6家）、五糧液（5家）、瀘州老窖（4家）、騰訊控股（4家）、美團-W（3家）、山西汾酒（3家）、寧波銀行（3家）。
風險提示：（1）報告數(shù)據均來自于歷史公開數(shù)據整理分析，報告觀點并不能保證對未來的適用性。（2）市場環(huán)境、行業(yè)結構、基金公司、基金經理等方面變化等因素皆可能使得模型失效。（3）對文中的個股及基金特征的描述并不構成買賣建議。市場有風險，投資需謹慎。
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