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>> 方正證券-公募基金一周復盤回顧:首批5只混合估值債基公告發(fā)行,大摩華鑫基金變更為外資獨資公司-230205
上傳日期:   2023/2/6 大小:   1380KB
格式:   pdf  共33頁 來源:   方正證券
評級:   -- 作者:   劉洋
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市場表現(xiàn):最近一周,各主要市場指數(shù)表現(xiàn)分化,中證1000和中證500指數(shù)上漲2.79%和1.48%,滬深300和創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.95%和0.23%;18個申萬一級行業(yè)周內(nèi)收漲,汽車、計算機、國防軍工、傳媒等六個行業(yè)周漲幅超過3%,銀行和非銀金融行業(yè)周跌幅均超過-2%。港股市場行情調(diào)整,恒生指數(shù)周跌4.53%,恒生科技指數(shù)周跌3.72%。
  主動權(quán)益基金:超過半數(shù)主動權(quán)益基金實現(xiàn)周度正收益,部分頭部績優(yōu)產(chǎn)品周收益率接近10%。國防軍工、TMT、中游制造和周期主題基金漲幅靠前,周收益率均值分別為2.70%、1.58%、1.41%和1.41%,金融地產(chǎn)、港股主題、醫(yī)藥生物、消費主題基金周收益率均值為負;全市場基金(主動管理)和量化策略基金周收益率均值分別為0.41%和0.87%。
  固定收益基金&含權(quán)債基:純債基金表現(xiàn)不俗,短期純債基金和中長期純債基金的周收益率中位數(shù)分別為0.15%和0.18%;含權(quán)債基收益彈性占優(yōu),一級債基/二級債基/偏債混合型基金的周收益率中位數(shù)分別為0.20%、0.18%和0.10%。
  指數(shù)型基金:金融地產(chǎn)、全市場指數(shù)、TMT等板塊資金凈流入額較高;部分寬基指數(shù)和港股指數(shù)標的遭遇贖回,大市值/海外ETF/中小市值等板塊凈贖回額超過20億元;滬深300/中證500/中證1000指數(shù)增強基金的超額收益均值分別為0.06%/-0.17%/-0.24%,僅有滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品整體跑贏對標指數(shù)。
   FOF基金:各類FOF基金均實現(xiàn)整體上漲,高權(quán)益?zhèn)}位FOF表現(xiàn)持續(xù)占優(yōu),目標日期-[2045,2060]/普通FOF-偏股/目標風險-積極型基金平均周漲幅分別為1.69%、1.48%和1.48%,普通FOF-偏債/目標風險-穩(wěn)健等低權(quán)益?zhèn)}位FOF基金平均周漲幅均未超過1%。
  其他類型基金:主動QDII基金平均收益為1.68%,廣發(fā)全球精選表現(xiàn)突出,周漲幅高達11.34%;不同REITs基金全數(shù)下跌,平均周跌幅為-2.45%。
  基金成立:最近1周全市場新成立基金數(shù)量較少,6只新成立基金合計募資28.45億元。含權(quán)債基新成立數(shù)量最多,為3只,合計募資16.33億元;主動權(quán)益/固定收益/指數(shù)型基金新成立數(shù)量均為1只,募資規(guī)模分別為3.52億元、4.10億元和4.49億元。
  基金發(fā)行:全市場新發(fā)行基金17只,其中含權(quán)債基數(shù)量較多,為6只,主動權(quán)益/固定收益/指數(shù)/量化策略/其他類型基金新發(fā)行數(shù)量分別為4只/1只/2只/1只/3只。
  招商、易方達、富國、鵬華、南方5家公司各發(fā)行一只混合估值法債券型基金。5只產(chǎn)品均為封閉式基金,封閉期在1年至30個月不等;基金資產(chǎn)中,采用攤余成本法估值的債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的50%,采用交易策略并以市價法估值的債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的20%;基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,比例不高于基金資產(chǎn)總值的10%。
  基金申報:全市場新申報基金17只,包括主動權(quán)益基金5只、固定收益基金(含權(quán)債基)6只、指數(shù)型基金3只、其他類型基金3只。國新國證基金和中?;鸶魃陥?只長封閉式債券型基金,推測為混合估值法債券基金。
  過去一周基金市場重要資訊:摩根士丹利華鑫基金成為國內(nèi)又一家外資獨資公募基金公司;首批5只混合估值法債基公告發(fā)行;多只績優(yōu)基金發(fā)布限購公告。
  風險提示:
  本報告基于歷史數(shù)據(jù)分析,不構(gòu)成任何投資建議;受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場風格變化等因素影響,基金的業(yè)績存在一定的波動風險;發(fā)行市場熱度不及預期風險。
 
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