>> 方正證券-融資融券研究日報內參-230210
| 上傳日期： |
2023/2/10 |
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| 1212KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
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作者： |
夏子衍 |
| 下載權限： |
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【兩融市場數(shù)據(jù)】
截至2023年2月8日，兩市融資融券余額15,656.41億元，其中融資余額為14,709.65億元，融券余額為946.76億元。
滬深兩市融資買入額596.34億元，融券賣出額為39.46億元。
上一交易日，市場主要指數(shù)表現(xiàn)：上證綜指（+1.18%），深證成指（+1.64%），創(chuàng)業(yè)板指（+1.74%）。
【兩融策略】
北上資金持倉分析：綜合來看，北上資金2023年1月份大幅凈流入。從持股市值的板塊分布上看，1月陸股通持股市值在主板和創(chuàng)業(yè)板雙雙增加。從陸股通持倉占比的變化角度來看，1月份主板占比小幅下降，創(chuàng)業(yè)板占比小幅上升。從外資定價權看，1月份家用電器、休閑服務、電氣設備、食品飲料、建筑材料行業(yè)陸股通持股市值占行業(yè)A股總市值的比例依然處于前列。從持倉占比的變化角度看，1月份外資加倉電氣設備、非銀金屬、有色金屬、電子和汽車等行業(yè)，減倉醫(yī)藥生物、交通運輸、公用事業(yè)和食品飲料等行業(yè)。集中度上看，1月份陸股通行業(yè)集中度與去年12月基本一致，個股集中度均小幅提高。我們認為人民幣匯率持續(xù)升值是近期北上資金快速流入的重要催化劑，而國內穩(wěn)增長政策陸續(xù)出臺、經(jīng)濟復蘇預期增強是北上資金流入更為重要的內在驅動力。
【風險提示】
宏觀經(jīng)濟大幅不達預期，大盤發(fā)生大幅異常波動，本報告基于兩融數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不構成投資建議。
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