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>> 中信建投-基金周報(bào):消費(fèi)ETF持續(xù)凈流出,新能源行業(yè)基金回調(diào)-230221
上傳日期:   2023/2/21 大?。?/td>   1809KB
格式:   pdf  共17頁 來源:   中信建投
評(píng)級(jí):   -- 作者:   丁魯明
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核心觀點(diǎn):本周股票型基金跌幅達(dá)到2%。新能源基金表現(xiàn)較差,下跌4.14%;周期基金指數(shù)下跌3.18%。偏股以及普通股票型基金加倉最多的板塊為成長(zhǎng)和消費(fèi)II,同時(shí)對(duì)制造和新能源車減倉。ETF凈流出為144.66億元,股票型ETF凈流出達(dá)到127.99億元,同期跨境型ETF凈流入6.98億元。醫(yī)藥ETF凈流入7.59億元,消費(fèi)ETF流出8.64億元。行業(yè)輪動(dòng)FOF實(shí)現(xiàn)正超額。
  主要結(jié)論
  股票基金下跌,新能源基金深度回調(diào)
  本周股票型基金跌幅達(dá)到2%。除此之外,商品型基金跌幅達(dá)到0.36%。具體來看,被動(dòng)指數(shù)型普通股票型和偏股混合型下跌最大,分別下跌2.06%、1.97%和1.88%。
  首只混合估值法債基宣布成立
  混合估值法債券基金自上報(bào)、受理、獲批等都受到市場(chǎng)關(guān)注,這類創(chuàng)新品種在2月份正式走上臺(tái)前,目前已經(jīng)出現(xiàn)首只成立產(chǎn)品:鵬華永瑞一年封閉式債券型基金。
  新成立基金24只,共發(fā)行39只基金
  新成立基金24只,募資規(guī)模278.42億元,其中,新成立的債券型基金數(shù)量占比最高,達(dá)29.17%,新成立債券型基金規(guī)模占比60.57%。共發(fā)行39只基金,本周發(fā)行7只股票型基金,債券型基金13只和混合型基金11只。
  ETF凈流出144.66億元,醫(yī)藥ETF凈流入7.59億元
  ETF凈流出為144.66億元,股票型ETF凈流出達(dá)到127.99億元,同期跨境型ETF凈流入6.98億元。年初至今ETF凈流出為166.13億元,其中股票型ETF凈流出為170.52億元。醫(yī)藥ETF凈流入7.59億元,另一邊消費(fèi)ETF流出8.64億元。寬基ETF中中證500ETF凈流出51.59億元,上證科創(chuàng)版50流入13.37億元。
  行業(yè)輪動(dòng)FOF組合正超額
  六維度行業(yè)輪動(dòng)FOF策略本周絕對(duì)收益-0.98%,超主動(dòng)權(quán)益基金指數(shù)0.61%;被動(dòng)指數(shù)策略本周絕對(duì)收益-1.49%,超股票型指數(shù)基金指數(shù)0.51%。ETF輪動(dòng)策略本周絕對(duì)收益-2.08%,超股票型指數(shù)基金指數(shù)-0.09%。長(zhǎng)期能力FOF策略本周絕對(duì)收益-1.83%,超主動(dòng)權(quán)益基金指數(shù)-0.26%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:政策不及預(yù)期;疫情再次爆發(fā);模型行業(yè)暴露不準(zhǔn)確
 
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