>> 川財(cái)證券-研究所晨報(bào)-230228
| 上傳日期： |
2023/2/28 |
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pdf 共7頁(yè) |
來(lái)源： |
川財(cái)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
張卓然 |
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每日熱點(diǎn)
中共中央、國(guó)務(wù)院：印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》。
深交所：將鼓勵(lì)房企用好融資并購(gòu)工具，支持房企拓寬債券募集資金用途。
工信部：出臺(tái)26條措施進(jìn)一步提升移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)能力。
川財(cái)觀(guān)點(diǎn)
宏觀(guān)：近日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門(mén)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。《規(guī)劃》指出，建設(shè)數(shù)字中國(guó)是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的有力支撐。加快數(shù)字中國(guó)建設(shè)，對(duì)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興具有重要意義和深遠(yuǎn)影響。
策略：昨日三大指數(shù)回落，北向資金凈流出19.19億元。海外方面，摩根士丹利從此前的預(yù)計(jì)年底降息推遲至2024年3月首次降息，同時(shí)預(yù)計(jì)今年3月和5月將各加25個(gè)基點(diǎn)，總體來(lái)看，當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期在持續(xù)升溫，短期人民幣仍舊承壓。國(guó)內(nèi)方面，昨日《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》出爐，其中提到“將數(shù)字中國(guó)建設(shè)工作情況作為對(duì)于有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)的參考”，預(yù)計(jì)全年各地將持續(xù)加大數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)力度。
研究報(bào)告
【川財(cái)研究】宏觀(guān)深度：消費(fèi)投資齊發(fā)力，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)（20230224）
2023年可重點(diǎn)關(guān)注以下行業(yè)：第一，房地產(chǎn)板塊。房地產(chǎn)紓困力度再次提升，政策底已現(xiàn)，預(yù)計(jì)二季度行業(yè)將有所回暖，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將迎來(lái)改善，建議把握優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)股布局機(jī)會(huì)，可關(guān)注具備并購(gòu)重組能力的頭部國(guó)企央企、受益于融資政策基本面有望改善的民企，以及產(chǎn)業(yè)上下游受益企業(yè)。第二，提振內(nèi)需的消費(fèi)領(lǐng)域。兩會(huì)臨近，關(guān)注航空運(yùn)輸、養(yǎng)老服務(wù)、文化傳媒等消費(fèi)領(lǐng)域。第三基建相關(guān)板塊，工程機(jī)械、建材等領(lǐng)域，隨著國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，基建開(kāi)工有望加速，對(duì)相關(guān)行業(yè)需求形成拉動(dòng)。第四，高端制造業(yè)行業(yè)，高端裝備、智能制造等，制造業(yè)是推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期，出現(xiàn)嚴(yán)重信用事件，政策變化不及預(yù)期。
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