>> 建信期貨-鐵礦石日報-230307
| 上傳日期： |
2023/3/6 |
大小： |
12108KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
建信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
肖維,翟賀攀,吳凱航 |
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行情回顧與操作建議
后市展望
3月6日,鐵礦石主力合約收盤價為897.00元/噸,較昨日下跌2.39%,前20空頭持倉為451034.00手,較昨日減少5.51%,前20多頭持倉為506075.00手,較昨日減少4.97%。
3月3日，發(fā)改委發(fā)文表示，在供需基本面沒有發(fā)生較大改變的情況下，鐵礦石價格短期大幅上漲，炒作跡象明顯。特別是個別國際機構無視世界經濟復蘇乏力、鐵礦石供應總體趨于寬松的大背景，肆意鼓吹鐵礦石供應面臨短缺、價格將明顯上漲，推升漲價預期，嚴重背離市場運行總體平穩(wěn)的現(xiàn)實。這是發(fā)改委繼1月9日，13日，18日以來的第四次發(fā)聲監(jiān)管，前三次鐵礦石在當日下跌后便快速反彈。之所以發(fā)改委監(jiān)管效果遠不及22年2月14日的三部委聯(lián)合監(jiān)管時間點，主要在于疫情放開后下游需求持續(xù)恢復，雖然供給增加，鐵礦石港口庫存持續(xù)回升，但仍然遠低于22年同期。因此預計此次發(fā)改委對鐵礦石的監(jiān)管仍難使得鐵礦石連續(xù)大幅下跌，鐵礦石以寬幅震蕩為主。
最新3月1日更新基本面數(shù)據(jù)顯示，高爐開工率、鐵水產量已連續(xù)持續(xù)上升7周，但近期或將見頂，下游螺紋產量以及表需持續(xù)反彈。鐵礦石到港量回到正常水平，港口庫存首次出現(xiàn)下降，鋼廠進口燒結粉庫存仍處歷史同期低位且近期出現(xiàn)反彈，反應鋼廠或開始補庫。目前整體需求仍處于上升趨勢，但近期或將見頂。
因此，總的來看，近期監(jiān)管風險較大，加上美元指數(shù)持續(xù)反彈，鐵礦石向上承壓，建議操作上以逢高做空為主。
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