>> 方正證券-公募基金一周復(fù)盤回顧：主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)收益明顯收斂，基金投顧管理規(guī)模近1200億元-230313
| 上傳日期： |
2023/3/13 |
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| 格式： |
pdf 共33頁(yè) |
來(lái)源： |
方正證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
劉洋 |
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市場(chǎng)表現(xiàn)：最近一周，各主要市場(chǎng)指數(shù)周內(nèi)收益率普遍為負(fù)數(shù)，多個(gè)指數(shù)跌超2%，滬深300和萬(wàn)得全A分別下跌3.96%和3.17%；31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)均周內(nèi)收跌，建筑材料、汽車和非銀金融三個(gè)行業(yè)跌幅較大，周跌幅分別為-7.22%、-6.24%和-6.05%。港股市場(chǎng)指數(shù)遭遇重挫，恒生指數(shù)周跌6.07%，恒生科技指數(shù)周跌10.19%。
主動(dòng)權(quán)益基金：超九成主動(dòng)權(quán)益基金周內(nèi)下跌，各類基金周跌幅中位數(shù)均超2%。港股、金融地產(chǎn)、消費(fèi)和周期主題基金跌幅較深，周收益率均值分別為-6.29%、-5.74%、-3.90%和-3.34%；全市場(chǎng)基金（主動(dòng)管理）和量化策略基金周收益率均值分別為-2.71%和-2.42%。
固定收益基金&含權(quán)債基：純債基金凈值平穩(wěn)上漲，短期純債基金和中長(zhǎng)期純債基金的周收益率中位數(shù)分別為0.11%和0.17%；含權(quán)債基受權(quán)益端影響收益表現(xiàn)較差，一級(jí)債基/二級(jí)債基/偏債混合型基金的周收益率中位數(shù)分別為0.11%、-0.56%和-0.73%。
指數(shù)型基金：海外ETF和全市場(chǎng)指數(shù)板塊資金凈流入額領(lǐng)先，達(dá)44.4億元和41.5億元，新能源主題/醫(yī)藥生物/TMT板塊凈流入額也均超過(guò)10億元；大市值指數(shù)和中小市值指數(shù)板塊遭遇大額資金流出，周凈贖回額分別為24.6億元和22.2億元；滬深300/中證500/中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金超額收益均值分別為0.47%/0.42%/0.53%。
FOF基金：各類FOF基金整體下跌，低權(quán)益?zhèn)}位FOF跌幅相對(duì)較淺，普通FOF-偏債/目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)-穩(wěn)健/目標(biāo)日期-[2025,2035]基金平均周跌幅分別為-0.35%、-0.38%和-0.74%；普通FOF-偏股/目標(biāo)日期-[2045,2060]/普通FOF-積極等高權(quán)益?zhèn)}位FOF基金表現(xiàn)相對(duì)靠后，平均周跌幅超-1.40%。
其他類型基金：主動(dòng)QDII基金平均收益為-1.04%，天弘越南市場(chǎng)、廣發(fā)全球科技、上投摩根日本精選等基金周漲幅超2.00%；REITs基金整體表現(xiàn)較好，平均收益為0.82%。
基金成立：最近1周（0306-0310）全市場(chǎng)新成立基金26只，合計(jì)募資462.74億元，周度募資規(guī)模再創(chuàng)年內(nèi)新高。固定權(quán)益基金新成立數(shù)量最多，為7只，合計(jì)募資203.76億元；主動(dòng)收益/含權(quán)債基/指數(shù)/FOF基金新成立數(shù)量分別為6/4/5/3只。
鵬華豐尊和國(guó)投瑞銀順立純債發(fā)行成績(jī)亮眼，募資規(guī)模分別為80.00億元和72.00億元；博時(shí)均衡優(yōu)選募資規(guī)模達(dá)29.95億元，為年內(nèi)發(fā)行規(guī)模最大的主動(dòng)權(quán)益基金；易方達(dá)恒固18個(gè)月（一級(jí)債基）、惠升0-3年政金債（債券指數(shù)基金）募資規(guī)模在80億元左右。
基金發(fā)行：最近1周全市場(chǎng)新發(fā)行基金26只，其中主動(dòng)權(quán)益基金數(shù)量最多，為12只，固定權(quán)益/含權(quán)債基/主動(dòng)型/量化策略/FOF/其他類型基金新發(fā)數(shù)量分別為2只/2只/4只/2只/3只/1只。外資公募貝萊德基金新發(fā)行1只全市場(chǎng)基金貝萊德行業(yè)優(yōu)選；國(guó)金基金和工銀瑞信基金各新發(fā)行1只1000增強(qiáng)指數(shù)基金。
基金申報(bào)：全市場(chǎng)新申報(bào)基金29只，包括主動(dòng)權(quán)益基金13只、固定收益基金（含權(quán)債基）10只、指數(shù)型基金4只、其他類型基金2只。中歐、泰達(dá)宏利等多家基金公司新申報(bào)行業(yè)主題產(chǎn)品，覆蓋半導(dǎo)體、高端裝備、醫(yī)療健康、國(guó)企等投資主題；中?；?、華泰保興、湘財(cái)?shù)?家公司各新申報(bào)1只39個(gè)月封閉式債券型基金，混合估值法債券基金不斷擴(kuò)容；嘉實(shí)基金新申報(bào)一只美股行業(yè)主題ETF基金，為嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF。
過(guò)去一周基金市場(chǎng)重要資訊：54家已展業(yè)基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理規(guī)模近1200億元；第八家外商獨(dú)資公募獲批，外資公募“首秀”產(chǎn)品加速入市；北證50指數(shù)基金再擴(kuò)容公募看好北交所配置價(jià)值。
附注及風(fēng)險(xiǎn)提示
報(bào)告附注：
1.報(bào)告中相關(guān)基金類型的數(shù)量和平均收益統(tǒng)計(jì)的基金池要求：被動(dòng)指數(shù)基金要求成立滿1月，主動(dòng)管理基金要求成立滿3月，此外僅統(tǒng)計(jì)非ETF聯(lián)接的初始基金；
2.報(bào)告中的收益統(tǒng)計(jì)不包含資管大集合轉(zhuǎn)公募的產(chǎn)品；發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)不包含轉(zhuǎn)型基金、非初始基金；發(fā)行規(guī)模統(tǒng)計(jì)不包含轉(zhuǎn)型基金。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本報(bào)告基于歷史數(shù)據(jù)分析，不構(gòu)成任何投資建議；受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)風(fēng)格變化等因素影響，基金的業(yè)績(jī)存在一定的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；發(fā)行市場(chǎng)熱度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
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