>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-230407
| 上傳日期： |
2023/4/7 |
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pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點(diǎn)】
周四科創(chuàng)芯片指數(shù)大漲后沖高回落，兩市主要指數(shù)整理。行業(yè)與主題ETF漲幅居前的是芯片ETF、消費(fèi)電子ETF、通信ETF、科創(chuàng)信息技術(shù)ETF，跌幅居前的是金融科技ETF、影視ETF、軟件ETF。中證1000指數(shù)收6983點(diǎn)，漲30點(diǎn)，中證500指數(shù)收6417點(diǎn)，漲8點(diǎn)，上證指數(shù)收3313點(diǎn)，平盤(pán)，滬深300指數(shù)收4097點(diǎn)，跌6點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收1147點(diǎn)，漲18點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是半導(dǎo)體、通信設(shè)備、Chiplet概念、光刻機(jī)、工業(yè)母機(jī)指數(shù)，跌幅居前的是知識(shí)產(chǎn)權(quán)、ChatGPT概念、AIGC概念、互聯(lián)網(wǎng)、云游戲指數(shù)。中國(guó)3月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI升至57.8，較前值55上升2.8，創(chuàng)下28個(gè)月新高，連續(xù)三個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間。新訂單整體增速?gòu)?qiáng)勁，創(chuàng)下28個(gè)月來(lái)新高，新出口訂單增速更是創(chuàng)下2014年9月有記錄以來(lái)最高。Meta發(fā)布史上首個(gè)圖像分割基礎(chǔ)模型SAM，將NLP領(lǐng)域的prompt范式引進(jìn)計(jì)算機(jī)視覺(jué)（CV），讓模型可以通過(guò)prompt一鍵摳圖。Meta首席技術(shù)官表示，Meta將推出生成廣告圖像的AI工具，幫助公司針對(duì)不同的受眾制作不同的圖像。創(chuàng)業(yè)公司數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)Crunchbase的數(shù)據(jù)顯示，在全球范圍內(nèi)，2023年前三個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)基金共向初創(chuàng)企業(yè)投資了760億美元，不到去年同期1620億美元的一半。許多初創(chuàng)企業(yè)要么以較低估值融資，要么舉債，要么削減成本，在融資環(huán)境改善之前艱難前行。至本周三，超2.2萬(wàn)億美元存放于隔夜逆回購(gòu)工具中，約占貨幣基金資產(chǎn)的40%，比2月底的平均水平高出約700億美元。年化利率高達(dá)4.8%，遠(yuǎn)高于大多數(shù)銀行提供的利率水平。巴克萊預(yù)測(cè)，當(dāng)前流入最安全的貨幣市場(chǎng)基金的現(xiàn)金浪潮才剛剛開(kāi)始，明年將有多達(dá)1.5萬(wàn)億美元流入。3月零售巨頭Costco總體同店銷(xiāo)售額下降1.1%，在2月增長(zhǎng)放緩至3.5%后進(jìn)一步滑坡，3月美國(guó)同店銷(xiāo)售下降1.5%，剔除汽油價(jià)格波動(dòng)后在美銷(xiāo)售僅增0.9%，為2020年4月疫情初期以來(lái)最差表現(xiàn)。近幾周空頭增加了對(duì)加拿大第二大銀行多倫多道明銀行的空頭押注，在全球金融機(jī)構(gòu)中排名第一。道明銀行“踩雷”嘉信理財(cái)、以134億美元收購(gòu)美國(guó)區(qū)域性銀行First Horizon，北美房地產(chǎn)市場(chǎng)放緩，使其成為了空頭的目標(biāo)。周四晚道指平盤(pán)，納指上漲0.8%。后市研判：科創(chuàng)芯片ETF沖高回落，交易已經(jīng)過(guò)度擁擠，短期需謹(jǐn)慎。本輪人工智能拉動(dòng)的上漲主要是漲估值，階段性見(jiàn)頂?shù)母怕蚀笤觥?月將面臨向業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的切換，存量博弈下，資金有向光伏ETF切回的跡象。國(guó)內(nèi)主要指數(shù)并不具備趨勢(shì)性大幅上漲的能量，后市新興產(chǎn)業(yè)ETF有望延續(xù)輪動(dòng)。海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍在，指數(shù)謹(jǐn)慎，新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動(dòng)。投資建議：新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動(dòng)，股指觀望。
【操作建議】
新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動(dòng)，股指觀望。
【利多因素】
M2同比增速再創(chuàng)新高；海外資本向中國(guó)轉(zhuǎn)移；人工智能大模型快速升級(jí)；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息；美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于下行期；美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
貨幣政策邊際收緊的不確定性。
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