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華泰期貨-貴金屬日?qǐng)?bào):因擔(dān)憂債務(wù)上限問題,海外投資者減持美債-230418
上傳日期:
2023/4/18
大?。?/td>
1286KB
格式:
pdf 共10頁
來源:
華泰期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
陳思捷
,
師橙
,
付志文
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
策略摘要
美國以外投資者目前持續(xù)減持美國國債,而對(duì)于黃金的配置熱情則相對(duì)高漲,雖然近期貴金屬價(jià)格呈現(xiàn)回落,但對(duì)于實(shí)體企業(yè)而言,仍建議應(yīng)當(dāng)積極進(jìn)行買入套期保值的操作。
核心觀點(diǎn)
貴金屬市場分析
近期美國財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示,2月海外國家持有美國國債規(guī)模下降589億美元,至7.344萬億美元。其中,中國連續(xù)第七個(gè)月減持美債,總規(guī)模維持在近13年低位,至8488億美元。此外,據(jù)金十訊,美國政府周一發(fā)行的3個(gè)月期國庫券中標(biāo)收益率創(chuàng)下自2001年以來的最高水平,至5.08%。這主要是受到投資者對(duì)美國債務(wù)上限將至的擔(dān)憂影響,美國眾議院議長麥卡錫表示,眾議院將在未來幾周內(nèi)就將債務(wù)上限延長到明年的法案進(jìn)行投票。而貴金屬價(jià)格昨日仍然呈現(xiàn)震蕩走低情況,在臨近5月議息會(huì)議,并且美聯(lián)儲(chǔ)仍然大概率將會(huì)加息25個(gè)基點(diǎn)的情況下,美元出現(xiàn)連續(xù)反彈對(duì)貴金屬價(jià)格形成一定抑制,但目前全球機(jī)構(gòu)乃至央行對(duì)于黃金的配置需求仍然較高,而對(duì)于美債則是持續(xù)減持,故在這樣的背景下,實(shí)體企業(yè)仍建議應(yīng)當(dāng)積極進(jìn)行買入套期保值的操作。
基本面
上個(gè)交易日(4月13日)上金所黃金成交量為11,336千克,較前一交易日下降52.74%。白銀成交量為821,162千克,較前一交易日上漲0.08%。上期所黃金庫存為2,790千克,較前一交易日持平。白銀庫存則是較前一交易日下降13,498千克至1,856,382千克。
最新公布的黃金SPDRETF持倉為930.61噸,較前一交易日下降3.47噸。而白銀SLVETF持倉為14,648.96噸,較前一交易日持平。
上個(gè)交易日(4月13日),滬深300指數(shù)較前一交易日下降0.69%,電子元件板塊較前一交易日下降2.77%。光伏板塊較前一交易日下降0.79%。
策略
黃金:謹(jǐn)慎偏多
白銀:謹(jǐn)慎偏多
套利:暫緩
金銀比價(jià):暫緩
期權(quán):暫緩
風(fēng)險(xiǎn)
美元以及美債收益率持續(xù)走高
加息尾端流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)飆升
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