>> 國泰君安-晨報-230522
| 上傳日期： |
2023/5/22 |
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| 2287KB |
| 格式： |
pdf 共63頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
黃燕銘 |
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重點推薦：
1、宏觀，4月經(jīng)濟數(shù)據(jù)有所回落，經(jīng)濟內(nèi)生動能放緩，預(yù)計穩(wěn)增長政策會繼續(xù)發(fā)力。
2、策略，資產(chǎn)荒下主題為王，投資機會主要在確定性的產(chǎn)業(yè)成長和國有經(jīng)濟改革。
3、海外策略，美國核心通脹距離目標較遠，就業(yè)還未惡化，降息交易或難超預(yù)期。
4、電子，硬件升級開啟新一輪換機潮，以果鏈龍頭為代表的消費電子企業(yè)將深度受益。
5、家電，4月家空延續(xù)強勢復(fù)蘇，預(yù)計Q2白電收入端增速進一步提升，盈利改善更加明顯。
6、配置，將行業(yè)輪動策略轉(zhuǎn)化為ETF投資組合的通用框架，可準確復(fù)制行業(yè)輪動模型結(jié)果。
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