>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-230601
| 上傳日期： |
2023/6/1 |
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pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點(diǎn)】
周三兩市主要指數(shù)延續(xù)調(diào)整，大數(shù)據(jù)ETF帶領(lǐng)泛AI板塊走強(qiáng)。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是信息安全ETF、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF、信息科技ETF、人工智能ETF，跌幅居前的是煤炭ETF、能源ETF、醫(yī)藥ETF、酒ETF。中證1000指數(shù)收6562點(diǎn)，跌3點(diǎn)，中證500指數(shù)收6048點(diǎn)，跌14點(diǎn)，上證指數(shù)收3205點(diǎn)，跌20點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3799點(diǎn)，跌39點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收1054點(diǎn)，漲9點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是旅游、國(guó)資云、英偉達(dá)概念、算力概念、信息安全指數(shù)；跌幅居前的是煤炭、釀酒、石油、保險(xiǎn)、豬肉指數(shù)。5月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為48.8%，比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)。4月20日至5月28日，A股ETF資金凈流入約1098億元，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板相關(guān)ETF是資金持續(xù)加倉(cāng)的主要目標(biāo)，僅華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF的資金凈流入額就高達(dá)169億元。北京市印發(fā)《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023-2025年）》，全力夯實(shí)人工智能底層基礎(chǔ)，筑牢產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展底座；面向云端分布式訓(xùn)練、邊緣端應(yīng)用場(chǎng)景以及創(chuàng)新型架構(gòu)，全面推動(dòng)國(guó)產(chǎn)人工智能芯片實(shí)現(xiàn)突破。中關(guān)村綜保區(qū)獲批，擬構(gòu)建“2+2+N”保稅業(yè)務(wù)譜系，即以集成電路產(chǎn)業(yè)和醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)為核心，以人工智能產(chǎn)業(yè)和科技服務(wù)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，拓展總部經(jīng)濟(jì)、跨境電商、數(shù)字文化、融資租賃、高端軟件服務(wù)外包等N個(gè)保稅服務(wù)業(yè)態(tài)。特斯拉首席執(zhí)行官訪問(wèn)中國(guó)，他表示，美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分，特斯拉公司反對(duì)“脫鉤斷鏈”，愿繼續(xù)拓展在華業(yè)務(wù)，共享中國(guó)發(fā)展機(jī)遇。特斯拉CEO與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)會(huì)面，商談的內(nèi)容可能會(huì)包括上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)、未來(lái)在北美合作建電池廠以及動(dòng)力電池供應(yīng)的事宜。美國(guó)共和黨內(nèi)保守派議員威脅要對(duì)債務(wù)上限協(xié)議進(jìn)行報(bào)復(fù)，來(lái)自北卡羅萊納州的眾議員甚至表示，他計(jì)劃啟動(dòng)正式程序罷免議長(zhǎng)。共和黨在眾議院內(nèi)僅有微弱優(yōu)勢(shì)，即使只是一小群保守派共和黨人支持罷免議長(zhǎng)，他依然可能會(huì)被罷免，除非他依賴至少一些民主黨人的支持。該協(xié)議還激怒了民主黨內(nèi)的進(jìn)步派，國(guó)會(huì)進(jìn)步核心小組主席表示，她所在小組的大多數(shù)成員不支持法案中的削減開(kāi)支、開(kāi)放更多能源開(kāi)采和提高招聘條件等要求。周三晚道指下跌0.4%，納指下跌0.6%。后市研判：美國(guó)債務(wù)上限協(xié)議在國(guó)會(huì)通過(guò)仍存在程序性問(wèn)題，共和黨強(qiáng)硬派議員威脅罷免眾議院議長(zhǎng)。大數(shù)據(jù)板塊帶動(dòng)泛AI板塊走強(qiáng)，但整體上泛AI板塊調(diào)整時(shí)間并不充分。從兩市主要指數(shù)的運(yùn)行性質(zhì)上看，屬于去年四季度開(kāi)始一浪上升后的二浪回吐，預(yù)料后市兩市主要指數(shù)仍需震蕩調(diào)整。后市保持空頭思路，股指空單繼續(xù)持有。期現(xiàn)方面，可使用股指期貨對(duì)沖權(quán)益持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。投資建議：以防風(fēng)險(xiǎn)為主，空單持有，期現(xiàn)策略使用股指期貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖&行業(yè)與主題ETF輪動(dòng)。
【操作建議】
以風(fēng)險(xiǎn)防范為主，股指空單持有，股指期貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖&行業(yè)與主題ETF輪動(dòng)。
【利多因素】
M2同比增速處于高位；海外資本向中國(guó)轉(zhuǎn)移；美國(guó)加息進(jìn)程基本結(jié)束；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；美國(guó)衰退加速；美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
貨幣政策邊際收緊的不確定性
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