>> 萬聯(lián)證券-晨會-230606
| 上傳日期： |
2023/6/6 |
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| 523KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
萬聯(lián)證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉馨陽 |
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核心觀點
周一A股兩市走勢分化，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤，滬指漲0.07%，深成指跌0.47%，北證50跌0.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%。從盤面來看，AI應(yīng)用端再度大漲，在小冰推出數(shù)字克隆人消息催化下，虛擬數(shù)字人概念午后走高，帶動傳媒板塊集體走強；政策利好提振下，中藥股震蕩走強；此外，通信相關(guān)板塊、旅游股漲幅居前。下跌方面，白酒、豬肉、CRO、TOPCON電池等板塊跌幅居前。整體來看，市場呈現(xiàn)滬強深弱格局，創(chuàng)業(yè)板縮量回調(diào)。滬深兩市全天成交額8738億元，較上個交易日縮量668億元，北向資金凈賣出12.15億元。今年以來，伴隨經(jīng)濟穩(wěn)健復(fù)蘇，財政收入增幅回穩(wěn)向上，但也有一些地方政府出現(xiàn)財政緊平衡狀況。財政部相關(guān)負責(zé)人表示，中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算正按規(guī)定抓緊下達，確保符合下達條件的資金“應(yīng)下盡下”，為地方分配使用資金留出更寬裕時間。當(dāng)前，地方政府債務(wù)主要是分布不均勻，有的地方債務(wù)風(fēng)險較高，還本付息壓力較大。整體來看，我國財政狀況健康、安全，為應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)留出足夠空間。行業(yè)配置方面：1）央國企價值實現(xiàn)持續(xù)推進，中特估仍為中長期投資主線，可布局前期回撤幅度較大，已調(diào)整至相對低位的“中字頭”企業(yè)，如建筑建材等。2）人工智能主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)大趨勢下，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)業(yè)績預(yù)期兌現(xiàn)較快、技術(shù)落地較為快速的板塊如算力、下游傳媒應(yīng)用等
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